Instrumentos de Interés



Emisor Pais Entidad Instrumento Clase Riesgo Vence Cupón Divisa Emitido divisa Emitido USD Precio
ABSORPELSA PAPELES ABSORVENTES S.A. EC BVQ APAOBL280720214699 Bono Corp A- 28/07/2021 10.00 % USD 0.5 0.5 100.42
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A. PA BVP TOCU0562500536R Bono Corp 18/05/2036 5.62 % USD 625 625 108.90
AGRICORP NI BNIC BONO$D_T-2018 Bono Corp AA- 03/08/2019 7.00 % USD 1.5 1.5 13.00 %
AGRICORP NI BNIC PC$D_G-2019 Bono Corp SCR 2 06/09/2019 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_I-2019 Bono Corp SCR 2 08/10/2019 11.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_J-2019 Bono Corp SCR 2 29/07/2019 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_K-2019 Bono Corp SCR 2 07/08/2019 10.50 % USD 1.5 1.5 99.99
AGRICORP NI BNIC PC$D_L-2019 Bono Corp SCR 2 23/11/2019 11.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_M-2019 Bono Corp SCR 2 05/09/2019 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_N-2019 Bono Corp SCR 2 26/12/2019 11.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_O-2019 Bono Corp SCR 2 27/09/2019 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_P-2019 Bono Corp SCR 2 04/01/2020 11.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGROPECUARIOS SAN DIEGO GT BVNSA APAGROSANDIEGO$ Accion BBB-[GTM] 7.63 % USD 6.0 6.0 100.00
ALMACENES BOYACÁ S.A. EC BVQ ABOOBL021020214573 Bono Corp AA+ 02/10/2021 8.50 % USD 2.5 2.5 99.71
ALMACENES BOYACÁ S.A. EC BVQ ABOOBL180920204566 Bono Corp AA+ 18/09/2020 8.50 % USD 2.5 2.5 100.00
Alpha Sociedad De Valores, S. A., Puesto De Bolsa DO BVRD BC2ALP01 Bono Corp A- 28/06/2021 9.00 % DOP 200 0 9.00 %
Alpha Sociedad De Valores, S. A., Puesto De Bolsa DO BVRD BC2ALP02 Bono Corp A- 28/06/2023 9.50 % DOP 200 0 9.00 %
Bachon HN BCV E_130720 Bono Corp AA+ 13/07/2020 9.50 % HNL 59 2.5 9.00 %
Bachon HN BCV M_091120 Bono Corp AA+ 09/11/2020 8.75 % HNL 59 2.5 8.00 %
Bachon HN BCV Q_241120 Bono Corp AA+ 09/11/2020 8.75 % HNL 59 2.5 8.00 %
Bancatlan HN BCV A_070623 Bono Fin A+ 07/06/2023 9.25 % HNL 70 4.8 9.00 %
Bancatlan HN BCV M_070623 Bono Fin A+ 07/06/2023 4.75 % US$ 0 4.8 4.00 %
Bancatlan HN BCV O_150621 Bono Fin A+ 15/06/2021 4.50 % US$ 0 4.8 4.00 %
BANCO AGRICOLA S. A. SV BVES CIBAC$161 Bono Corp AAA 30/04/2025 5.40 % USD 60 60 100.00
BANCO AGRICOLA S. A. SV BVES CIBAC$171 Bono Corp AAA 29/07/2022 6.00 % USD 40 40 100.00
BANCO AGRICOLA S. A. SV BVES CIBAC$173 Bono Corp AAA 30/11/2023 6.15 % USD 34 34 100.00
BANCO AGRICOLA S. A. SV BVES CIBAC$174 Bono Corp AAA 13/12/2019 5.06 % USD 20 20 100.00
BANCO ALIADO, S.A. PA BVP BALI0450000522E Bono Corp 29/05/2022 4.50 % USD 100 100 100.00
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. SV BVES CIBANAZUL12 Bono Corp A 14/11/2022 5.98 % USD 11 11 100.00
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC1 Bono Corp BBB+ 22/12/2020 9.10 % DOP 100 0 9.00 %
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC2 Bono Corp BBB+ 05/03/2021 8.90 % DOP 100 0 8.00 %
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC3 Bono Corp BBB+ 03/04/2021 8.90 % DOP 50 0 8.00 %
BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A. SV BVES CICUSCA$011 Bono Corp AAA 14/07/2022 5.80 % USD 25 25 100.00
BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A. SV BVES CICUSCA$012 Bono Corp AAA 23/01/2023 5.80 % USD 20 20 100.00
BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S. A. SV BVES CIBDAV024 Bono Corp AAA 29/06/2020 4.75 % USD 25 25 100.00
Banco De Ahorro Y Credito Confisa, S.A DO BVRD BC1BCO02 Bono Corp BBB+ 18/12/2020 9.25 % DOP 50 0 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Confisa, S.A DO BVRD BC1BCO03 Bono Corp BBB+ 06/02/2021 9.00 % DOP 150 0 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Fondesa,S.A DO BVRD BC1BFS01 Bono Corp A- 21/08/2020 9.60 % DOP 100 0 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Fondesa,S.A DO BVRD BC1BFS02 Bono Corp A- 15/05/2021 8.25 % DOP 200 0 10.00 %
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S. A. SV BVES CIMATIC113 Bono Corp AAA 28/10/2021 5.80 % USD 20 20 100.00
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S. A. SV BVES CIMATIC115 Bono Corp AAA 19/12/2020 5.60 % USD 15 15 100.00
BANCO DE GUATEMALA GT BVNSA CDP Otros 28/04/3002 GTQ 18,483 2,414 100.00
BANCO DELTA, S.A. PA BVP BDEL0625000523E Bono Corp 15/05/2023 6.25 % USD 30 30 100.00
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. SV BVES CIG&TC011 Bono Corp AA 06/06/2019 6.10 % USD 11 11 100.00
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. SV BVES CIG&TC012 Bono Corp AA 15/07/2019 6.10 % USD 11 11 100.00
BANCO GUAYAQUIL S.A. EC BVQ GYQACC000000000004 ACCIONES AAA USD 392 392 0.96
BANCO LAFISE S.A. CR BNV Blafiapre$A Accion A USD 0.3 0.3 97.60
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR BNV Bpdcbpd12seriez12 Bono Corp AAA 16/09/2019 9.50 % CRC 10,000 16 6.00 %
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR BNV Bpdcbpx4cserie X4 Bono Corp AAA 13/07/2020 9.15 % CRC 20,000 34 8.00 %
Banpais HN BCV Y_270120 Bono Corp A+ 27/01/2020 5.00 % US$ 0 4.0 5.00 %
BANPRO NI BNIC BONO$D_BPRO-18-2018-1 Bono Corp AAA 13/06/2020 8.00 % USD 1.0 1.0 97.39
BANPRO NI BNIC BONO$D_BPRO-48-2015-1 Bono Corp AAA 20/10/2019 6.00 % USD 0.1 0.1 12.00 %
BANPRO NI BNIC BONO$D_BPRO-60-2015-1 Bono Corp AAA 20/10/2020 6.35 % USD 1.0 1.0 100.00
BCH HN BCV 2018BCEH0005 Bono Sober B+ 11/12/2019 HNL 222 9.2 7.00 %
BCH HN BCV 2018BCEH0037 Bono Sober B+ 10/06/2020 HNL 491 20 7.00 %
BCR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Bcrsfinm1$BCRSF Fondo AA+3 USD 600 600 925.00
BCR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Bcrsfinm2$BCRSF Fondo AA+3 USD 600 600 944.00
BDF NI BNIC BONO$D_12-2019-1 Bono Corp AAA 23/05/2020 8.00 % USD 2.5 2.5 100.00
BDF NI BNIC BONO$D_30-2017-1 Bono Corp AAA 23/06/2020 5.90 % USD 3.5 3.5 6.00 %
BDF NI BNIC BONO$D_36-2016-1 Bono Corp AAA 21/10/2019 6.00 % USD 1.0 1.0 99.81
CABLE ONDA, S.A. PA BVP COND0575000925A Bono Corp 03/09/2025 5.75 % USD 200 200 101.50
CANAL BANK, S.A. PA BVP CANAL Accion USD 70 70 2.50
CAPITAL BANK, INC PA BVP CABK0450000720Y Bono Fin 06/07/2020 4.50 % USD 50 50 100.00
CARRO SEGURO CARSEG S.A. EC BVQ CSGOBL250420224769 Bono Corp AA+ 25/04/2022 8.00 % USD 0.6 0.6 98.28
Consorcio Energético Punta Cana Macao DO BVRD BC4CPM01 Bono Corp N/A 20/11/2027 5.50 % USD 0 23 4.00 %
Consorcio Minero Dominicano DO BVRD BC1CMD01 Bono Corp A- 28/08/2028 12.00 % DOP 1,000 0 11.00 %
Consorcio Minero Dominicano DO BVRD BC1CMD02 Bono Corp A- 18/09/2028 12.00 % DOP 1,000 0 11.00 %
Consorcio Remix DO BVRD BC4REMI1 Bono Corp BBB 15/12/2021 6.55 % USD 0 2.5 6.00 %
Consorcio Remix DO BVRD BC4REMI2 Bono Corp BBB 24/05/2022 6.55 % USD 0 2.5 6.00 %
Consorcio Remix DO BVRD BC5REMI1 Bono Corp N/A 05/09/2023 6.75 % USD 0 3.9 6.00 %
CORP. ILG INTER. S.A. CR BNV Cimpacoma Accion CRC 316 0.6 40.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A. PA BVP CFPA0575000320X Bono Fin 22/03/2020 5.75 % USD 10 10 100.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A. PA BVP CFPA0575000720G Bono Fin 04/07/2020 5.75 % USD 30 30 100.00
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. EC BVQ CEROBL301020234611 Bono Corp AAA 30/10/2023 7.75 % USD 20 20 99.57
CORPORACIÓN FAVORITA C.A. EC BVQ SLFACC000000000021 ACCIONES . USD 665 665 2.54
CREDIQ, S.A. DE C.V. SV BVES PBCREDIQ2156 Bono Corp N3 09/09/2019 USD 2.0 2.0 95.89
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. EC BVQ DFROBL240120264697 Bono Corp AAA 24/01/2026 8.00 % USD 5.0 5.0 100.22
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. EC BVQ DFROBL260320244736 Bono Corp AAA 26/03/2024 7.50 % USD 5.0 5.0 101.03
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP01 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP02 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0 5.0 4.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP09 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0 5.0 4.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP10 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP11 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP13 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP14 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP15 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP19 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP35 Bono Corp AA 30/06/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
EDESA S.A. EC BVQ EDEOBL200620224507 Bono Corp AAA 20/06/2022 8.50 % USD 10 10 99.86
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. PA BVP EGIN Accion USD 35 35 107.51
FACTORIN NI BNIC BONO$D_FAC-12-2018-7 Bono Corp A- 06/08/2019 7.00 % USD 0.5 0.5 99.38
FACTORIN NI BNIC BONO$D_FAC-12-2018-9 Bono Corp A- 18/09/2019 7.00 % USD 0.5 0.5 97.51
FACTORIN NI BNIC PC$D_FAC-11-2018-1 Bono Corp SCR 3+ 07/08/2019 6.90 % USD 0.2 0.2 99.18
FAMA NI BNIC BONO$D_FAM-18-2018-1 Bono Corp AA- 22/11/2019 6.00 % USD 0.3 0.3 100.00
FEDECREDITO, R.L. DE C.V. SV BVES PBFEDECRE11 Bono Corp AA 09/10/2020 7.25 % USD 21 21 100.00
Ficensa HN BCV D_130121 Bono Corp A- 13/01/2021 5.00 % US$ 0 2.0 5.00 %
Ficohsa HN BCV A_070821 Bono Fin AA- 07/08/2021 9.00 % HNL 48 2.0 9.00 %
Ficohsa HN BCV BJ_210322 Bono Fin A+ 21/03/2022 10.50 % HNL 47 2.0 10.00 %
Ficohsa HN BCV BW_210323 Bono Fin A+ 30/10/2023 9.50 % HNL 48 2.0 9.00 %
FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX EC BVQ MCXVCC120720234827 Otros AAA 12/07/2023 8.00 % USD 5.0 5.0 100.00
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III EC BVQ NVIVCC140120224687 Otros AAA 14/01/2022 8.00 % USD 2.3 2.3 99.87
FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA CARTIMEX EC BVQ FCXVCC171220204796 Otros AAA 17/12/2020 8.00 % USD 2.5 2.5 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO PACÍFICO 2 EC BVQ FVPVCC010320494742 Otros AAA 01/03/2049 9.00 % USD 45 45 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO PACÍFICO 2 EC BVQ FVPVCC010320494746 Otros AA 01/03/2049 0.10 % USD 30 30 100.00
FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX EC BVQ MCEVCC041020224583 Otros AAA 04/10/2022 7.25 % USD 10 10 100.00
FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX EC BVQ MCEVCC281220224678 Otros AAA 28/12/2022 7.25 % USD 10 10 98.29
FIDEICOMISO TITULARIZACION CARIBLANCO CR BNV Ftcbbft20f Bono Corp AAA 06/01/2020 7.06 % USD 12 12 6.00 %
FIDEICOMISO TITULARIZACION P.T.GARABITO CR BNV Fptgbpgd$SERIE D Bono Corp AAA 18/12/2019 9.48 % USD 40 40 5.00 %
FIDEICOMISO TITULARIZACION P.T.GARABITO CR BNV Fptgbpge$SERIE E Bono Corp AAA 17/06/2022 9.85 % USD 72 72 7.00 %
FLORIDA ICE AND FARM S.A. CR BNV Fifcoacoma Accion CRC 93,734 162 675.00
Fondo Cerrado De Inversión De Renta Fija GAM DO BVRD CP1GAM01 Fondo BBB 12/05/2020 DOP 300 0 1,570.56
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I DO BVRD CP1EXC03 Fondo BBBfa 02/03/2026 USD 0 3.0 107.17
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I DO BVRD CP1EXC08 Fondo BBBfa 02/03/2026 USD 0 11 107.23
Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular DO BVRD CP1FCP02 Fondo M4 23/03/2020 DOP 100 0 1,348.38
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A. PA BVP FGIN Accion USD 49 49 1.05
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI3 Pagaré AA-[GTM] 21/10/2019 6.25 % GTQ 30 3.9 100.00
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI5 Pagaré AA-[GTM] 09/09/2019 6.50 % GTQ 40 5.2 100.00
G.B. GROUP CORPORATION PA BVP GBGR07PREFB Accion 7.00 % USD 0.2 0.2 1,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION PA BVP GBAN0675000799B Bono Corp 21/07/2099 6.75 % USD 250 250 99.00
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-2019 Bono Sober 25/07/2019 6.50 % USD 50 50 7.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-2020 Bono Sober 25/07/2020 7.00 % USD 50 50 8.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-21 Bono Sober 25/07/2021 8.00 % USD 50 50 10.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-22 Bono Sober 25/07/2022 5.00 % USD 36 36 88.45
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-10-19 Bono Sober 25/10/2019 4.50 % USD 50 50 11.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-10-20 Bono Sober 25/10/2020 5.00 % USD 50 50 9.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-10-22 Bono Sober 25/10/2022 7.50 % USD 50 50 98.29
Gob De NIC NI BNIC BONOSA$_BA-25-10-2021 Bono Sober 25/10/2021 7.50 % USD 50 50 9.00 %
Gob De NIC NI BNIC BPI$D_SERIE N-D Bono Sober 01/02/2020 5.00 % USD 32 32 9.00 %
Gob De NIC NI BNIC BPI$D_SERIE Ñ-D Bono Sober 01/02/2021 5.00 % USD 44 44 11.00 %
GRUPO FINANCIERO BG, S.A. PA BVP BGFG Accion USD 100 100 86.00
GRUPO MELO, S.A. PA BVP MELO Accion USD 9.7 9.7 59.00
GUATEFONDO GT BVNSA AGUATEFONDO$ Accion USD 7.5 7.5 100.00
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV BVES VTHVAMS032 Bono Corp A+ 27/11/2030 7.25 % USD 43 43 97.07
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV BVES VTHVAMS035 Bono Corp A+ 27/11/2030 6.85 % USD 2.0 2.0 92.92
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV BVES VTHVCPA012 Bono Corp AA- 18/02/2025 5.15 % USD 38 38 100.00
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV BVES VTHVCPA013 Bono Corp AA- 18/02/2028 5.93 % USD 16 16 100.00
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV BVES VTHVCPA021 Bono Corp AA- 20/12/2032 6.82 % USD 39 39 100.00
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV BVES VTHVGEO011 Bono Corp AAA 11/12/2029 5.80 % USD 288 288 97.12
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV BVES VTHVPRO012 Bono Corp AA 14/04/2022 6.60 % USD 18 18 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0675000320B Bono Fin 10/03/2020 6.75 % USD 42 42 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0675000520I Bono Fin 08/05/2020 6.75 % USD 42 42 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0750000420C Bono Corp 12/04/2020 7.50 % USD 45 45 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0750000421N Bono Corp 12/04/2021 7.50 % USD 40 40 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0750000521D Bono Corp 29/05/2021 7.50 % USD 45 45 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0750000521F Bono Corp 21/05/2021 7.50 % USD 45 45 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0750000621B Bono Corp 05/06/2021 7.50 % USD 70 70 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0750001120F Bono Corp 19/11/2020 7.50 % USD 45 45 100.00
HOLCIM DE COSTA RICA, S.A. CR BNV Incacoma Accion CRC 8,577 15 14.50
ICESA S.A.                    EC BVQ ISAOBL270320224460 Bono Corp AAA- 27/03/2022 8.50 % USD 10 10 100.07
INMOBILIARIA LAVIE S.A. EC BVQ ILAOBL270320264732 Bono Corp AAA 27/03/2026 8.00 % USD 20 20 97.24
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic1$B1 Bono Corp AAA 17/11/2021 7.04 % USD 75 75 7.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic3$SERIE B3 Bono Corp AAA 24/06/2022 6.61 % USD 75 75 7.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic4$SERIE E1 Bono Corp AAA 12/11/2020 5.50 % USD 75 75 6.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic5$SERIE E2 Bono Corp AAA 12/12/2024 7.00 % USD 125 125 8.00 %
INVERSIONES HULATEX, S.A. GT BVNSA APHULATEX$ Accion USD 2.0 2.0 100.00
INVERSIONES PREFERENTES GT BVNSA APPREFERENTES$ Accion 7.45 % USD 3.4 3.4 100.00
JMMB Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario DO BVRD CP1JFI01 Fondo BBBfa 29/07/2026 USD 0 3.0 1,049.96
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. SV BVES CILHIPO211 Bono Corp AA+ 16/08/2019 6.25 % USD 3.0 3.0 100.00
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. SV BVES PBLHIPO334 Bono Corp N1 15/03/2019 5.00 % USD 3.0 3.0 100.00
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. SV BVES PBLHIPO339 Bono Corp N1 03/06/2019 5.00 % USD 2.0 2.0 100.00
LA NACION S.A. CR BNV Nacioacoma Accion CRC 4,508 7.8 2.50
LA NACION S.A. CR BNV Naciobnc14seriec-14 Bono Corp AA 17/09/2019 10.00 % CRC 8,000 14 9.00 %
Lageo, S.A. De C.V. SV BVES PBLAGEO012 Bono Corp N1 05/09/2019 6.00 % USD 2.0 2.0 100.00
LION HILL CAPITAL, S.A. PA BVP LION0562500423C Bono Corp 12/04/2023 5.62 % USD 145 145 100.50
LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. EC BVQ LPSOBL260220234715 Bono Corp AA 26/02/2023 8.50 % USD 2.0 2.0 100.00
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA EC BVQ MVSOBL180120224695 Bono Corp AA+ 18/01/2022 8.50 % USD 2.0 2.0 98.97
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2017 Bono Sober 27/04/2032 7.37 % GTQ 1,745 228 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2018 Bono Sober 18/04/2033 7.25 % GTQ 291 38 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2019 Bono Sober 27/06/2034 7.25 % GTQ 500 65 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA CERTIBONO$ Bono Sober 23/06/2033 USD 337 337 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA CERTIBONOS Bono Sober 18/04/2033 7.25 % GTQ 44,435 5,803 100.00
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$101121 Bono Sober 10/11/2021 5.52 % USD 800 800 5.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$170822 Bono Sober 17/08/2022 4.37 % USD 500 500 5.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$200524 Bono Sober 20/05/2024 5.98 % USD 400 400 6.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$250522 Bono Sober 25/05/2022 5.52 % USD 400 400 6.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$250533 Bono Sober 25/05/2033 5.06 % USD 550 550 7.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260521 Bono Sober 26/05/2021 5.52 % USD 400 400 5.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260527 Bono Sober 26/05/2027 5.98 % USD 400 400 6.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260826 Bono Sober 26/08/2026 9.20 % USD 600 600 0.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$261125 Bono Sober 26/11/2025 5.06 % USD 400 400 6.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$270520 Bono Sober 27/05/2020 4.83 % USD 400 400 4.00 %
MMG BANK CORPORATION PA BVP MMGB0350000620J Bono Fin 13/06/2020 3.50 % USD 50 50 100.00
MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. S.F.I. CR BNV Multiinm1$MULTI Fondo AA+3 USD 400 400 5,085.00
MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. S.F.I. CR BNV Multimulspmulti Fondo AAf USD 100 100 85.00
PF GROUP S.A. EC BVQ PFGOBL040420244749 Bono Corp AA 04/04/2024 8.00 % USD 2.0 2.0 99.86
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A. PA BVP PREMIERSTBF Accion USD 29 29 0.72
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC200820214530 Otros AAA 20/08/2021 7.50 % USD 18 18 100.00
PRIVAL BOND FUND PA BVP PBFA Accion 30/03/2050 USD 20 20 0.90
PRIVAL FINANCE, S.A. PA BVP PRIF0850000323U Bono Corp 30/03/2023 8.50 % USD 200 200 100.00
PRIVAL MILA FUND, S.A. PA BVP PMILAF1 Accion USD 20 20 1.24
PRODUCTORA CARTONERA S.A. PROCARSA EC BVQ PCTOBL260320224734 Bono Corp AA 26/03/2022 8.50 % USD 2.5 2.5 99.52
RENTACTIVOS, S.A. GT BVNSA APRENTAC$1 Accion BB[GTM] 7.50 % USD 13 13 100.00
REY HOLDINGS CORP. PA BVP REYH Accion USD 50 50 6.45
RICORP TITULARIZADORA, S.A. SV BVES VTRTCCSV011 Bono Corp AA 21/12/2026 7.05 % USD 14 14 100.00
RICORP TITULARIZADORA, S.A. SV BVES VTRTCCZ011 Bono Corp AA- 23/08/2027 7.45 % USD 9.0 9.0 100.00
RICORP TITULARIZADORA, S.A. SV BVES VTRTCPS011 Bono Corp AA 17/09/2022 6.50 % USD 45 45 100.00
RICORP TITULARIZADORA, S.A. SV BVES VTRTMIB011 Bono Corp AA 22/12/2027 6.50 % USD 14 14 100.00
RICORP TITULARIZADORA, S.A. SV BVES VTRTVIVA011 Bono Corp A+ 13/12/2026 6.79 % USD 8.5 8.5 98.04
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0020 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 550 23 99.98
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0021 Bono Sober B+ 12/08/2024 10.00 % HNL 550 23 99.98
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0053 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 709 29 99.98
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0054 Bono Sober B+ 12/08/2024 10.00 % HNL 604 25 99.99
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0091 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 998 41 100.00
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0093 Bono Sober B+ 12/11/2026 10.45 % HNL 486 20 99.99
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI016 Bono Sober B1 12/08/2025 10.00 % HNL 8,708 360 100.00
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI017 Bono Sober B+ 12/11/2027 10.45 % HNL 522 22 10.00 %
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI018 Bono Sober B+ 12/05/2033 11.00 % HNL 695 29 99.98
SERTECPET S.A. EC BVQ SEPOBL071120204763 Bono Corp AAA 07/11/2020 8.00 % USD 0.5 0.5 100.00
SIMED S.A. EC BVQ SIMOBL010220224739 Bono Corp AA+ 01/02/2022 8.00 % USD 5.0 5.0 100.00
SUPERDEPORTE S.A. EC BVQ SPDOBL300520224790 Bono Corp AAA- 30/05/2022 8.00 % USD 6.0 6.0 98.13
SUPERDEPORTE S.A. EC BVQ SPDOBL300520234791 Bono Corp AAA- 30/05/2023 7.75 % USD 6.0 6.0 97.45
TEOJAMA COMERCIAL S.A. EC BVQ TEOOBL090320214187 Bono Corp AA+ 09/03/2021 8.50 % USD 5.0 5.0 100.62
TEOJAMA COMERCIAL S.A. EC BVQ TEOOBL301020224606 Bono Corp AA+ 30/10/2022 7.15 % USD 18 18 100.00
VISTA SOCIEDAD FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Vistainm1$VISTA Fondo FII 2(cri)+ USD 300 300 5,250.00
Los montos presentados se muestra en millones.
El azul resalta la calificación de riesgo internacional.