Instrumentos de Interés



Emisor Pais Entidad Instrumento Clase Riesgo Vence Cupón Divisa Emitido divisa Emitido USD Precio
ABSORPELSA PAPELES ABSORVENTES S.A. EC BVQ APAOBL280720214699 Bono Corp A- 28/07/2021 10.00 % USD 0.5 0.5 100.63
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A. PA BVP TOCU0562500536R Bono Corp 18/05/2036 5.62 % USD 625 625 118.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_F-2020 Bono Corp SCR 2 05/08/2020 11.00 % USD 1.5 1.5 17.00 %
AGRICORP NI BNIC PC$D_I-2020 Bono Corp SCR 2 06/09/2020 11.00 % USD 1.5 1.5 99.99
AGRICORP NI BNIC PC$D_K-2020 Bono Corp SCR 2 08/10/2020 11.00 % USD 1.5 1.5 99.98
AGRICORP NI BNIC PC$D_L-2020 Bono Corp SCR 2 29/07/2020 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_M-2020 Bono Corp SCR 2 07/08/2020 10.50 % USD 1.5 1.5 14.00 %
AGRICORP NI BNIC PC$D_N-2020 Bono Corp SCR 2 25/11/2020 11.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_O-2020 Bono Corp SCR 2 05/10/2020 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_P-2020 Bono Corp SCR 2 26/12/2020 11.00 % USD 1.5 1.5 99.98
AGRICORP NI BNIC PC$D_Q-2020 Bono Corp SCR 2 29/09/2020 10.50 % USD 1.5 1.5 99.99
AGRICORP NI BNIC PC$D_R-2020 Bono Corp SCR 2 06/01/2021 11.00 % USD 1.5 1.5 99.99
AGROPECUARIOS SAN DIEGO GT BVNSA APAGROSANDIEGO$ Accion BBB-[GTM] 7.63 % USD 6.3 6.3 100.00
ALMACENES BOYACÁ S.A. EC BVQ ABOOBL020220224840 Bono Corp AA+ 02/02/2022 8.50 % USD 2.5 2.5 100.00
ALMACENES BOYACÁ S.A. EC BVQ ABOOBL021020214573 Bono Corp AA+ 02/10/2021 8.50 % USD 2.5 2.5 99.73
ALMACENES BOYACÁ S.A. EC BVQ ABOOBL180920204566 Bono Corp AA+ 18/09/2020 8.50 % USD 2.5 2.5 100.00
Alpha Sociedad De Valores, S. A., Puesto De Bolsa DO BVRD BC2ALP01 Bono Corp A- 28/06/2021 9.00 % DOP 200 3.7 9.00 %
Alpha Sociedad De Valores, S. A., Puesto De Bolsa DO BVRD BC2ALP02 Bono Corp A- 28/06/2023 9.50 % DOP 200 3.7 9.00 %
ALTERNEGY, S.A. PA BVP ALTR0550001227A Bono Corp 22/12/2027 1.00 % USD 320 320 99.49
Asociación Cooperativa De Ahorro Y Crédito Visionaria De R.L. SV BVES PBBANCOVI119 Bono Corp n/a 05/11/2020 5.90 % USD 2.0 2.0 100.00
Asociación Cooperativa De Ahorro Y Crédito Visionaria De R.L. SV BVES PBBANCOVI121 Bono Corp n/a 03/12/2020 5.80 % USD 2.8 2.8 100.00
Banco Agricola S.A. SV BVES CIBAC$173 Bono Corp AAA 30/11/2023 6.15 % USD 34 34 104.06
Banco Agricola S.A. SV BVES CIBAC$175 Bono Corp AAA 26/06/2023 5.85 % USD 8.0 8.0 100.00
Banco Atlántida El Salvador, S.A. SV BVES CIBAES11 Bono Corp AA- 31/07/2025 4.50 % USD 50 50 100.00
Banco Atlántida El Salvador, S.A. SV BVES PBAES13 Bono Corp N2 17/12/2022 5.55 % USD 21 21 100.00
Banco Azul De El Salvador, S.A. SV BVES CIBANAZUL21 Bono Corp A- 12/09/2025 4.50 % USD 20 20 100.00
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC1 Bono Corp BBB+ 22/12/2020 9.10 % DOP 100 1.9 9.00 %
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC2 Bono Corp BBB+ 05/03/2021 8.90 % DOP 100 1.9 8.00 %
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC3 Bono Corp BBB+ 03/04/2021 8.90 % DOP 50 0.9 8.00 %
Banco Cuscatlán De El Salvador, S.A. SV BVES CICUSCA$012 Bono Corp AAA 23/01/2023 5.80 % USD 20 20 100.00
Banco Cuscatlán De El Salvador, S.A. SV BVES CICUSCA$013 Bono Corp AAA 25/03/2024 5.90 % USD 15 15 100.00
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. SV BVES CIBDAV013 Bono Corp AAA 26/11/2020 5.80 % USD 40 40 100.40
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. SV BVES CIBDAV021 Bono Corp AAA 29/11/2022 6.00 % USD 30 30 100.00
Banco De Ahorro Y Credito Confisa, S.A DO BVRD BC1BCO02 Bono Corp BBB+ 18/12/2020 9.25 % DOP 50 0.9 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Confisa, S.A DO BVRD BC1BCO03 Bono Corp BBB+ 06/02/2021 9.00 % DOP 150 2.8 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Fondesa,S.A DO BVRD BC1BFS01 Bono Corp A- 21/08/2020 9.60 % DOP 100 1.9 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Fondesa,S.A DO BVRD BC1BFS02 Bono Corp A- 15/05/2021 8.25 % DOP 200 3.7 10.00 %
Banco De America Central, S.A. SV BVES CIMATIC111 Bono Corp AAA 30/07/2020 5.80 % USD 20 20 100.97
Banco De America Central, S.A. SV BVES CIMATIC116 Bono Corp AAA 19/12/2020 5.60 % USD 5.0 5.0 100.71
BANCO DE COSTA RICA CR BNV Bcrbco1$SERIE O 1 Bono Corp AAA 24/05/2022 5.00 % USD 45 45 5.00 %
BANCO DE GUATEMALA GT BVNSA CDP Otros 28/04/3002 GTQ 16,596 2,156 100.00
Banco G&T Continental El Salvador, S.A. SV BVES CIG&TC021 Bono Corp AA 06/06/2024 6.00 % USD 25 25 100.00
BANCO GENERAL, S.A. PA BVP BGEN0650001299A Bono Corp 01/12/2099 6.50 % USD 250 250 103.00
BANCO GUAYAQUIL S.A. EC BVQ GYQACC000000000004 ACCIONES . USD 428 428 0.94
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. PA BVP HIPO0425000121E Bono Corp 01/01/2021 4.25 % USD 50 50 99.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. PA BVP HIPO0460001121P Bono Corp 23/11/2021 4.60 % USD 50 50 100.00
BANCO LAFISE S.A. CR BNV Blafiapre$A Accion A USD 0.3 0.3 96.00
BANCO PICHINCHA C.A. EC BVQ PCHOBL201220245238 Bono Corp AAA- 20/12/2024 5.87 % USD 150 150 100.00
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR BNV Bpdcbpc08bpdc08 Bono Corp AAA 21/06/2021 9.60 % CRC 15,000 26 4.00 %
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR BNV Bpdcbpx4cserie X4 Bono Corp AAA 13/07/2020 9.15 % CRC 20,000 34 6.00 %
BANPAIS HN BCV BONO$ Bono Corp A+ 30/01/2023 5.00 % USD 4,220 170 10,000.00 %
BANPRO NI BNIC BONO$D_BPRO-22-2020-1 Bono Corp AAA 21/12/2021 8.75 % USD 1.5 1.5 99.99
BANPRO NI BNIC BONO$D_BPRO-60-2015-1 Bono Corp AAA 20/10/2020 6.35 % USD 1.0 1.0 100.00
BARCLAYS BANK PLC CR BNV Barclbar20xs0230654104 Bono Corp AA 20/09/2020 4.88 % USD 50 50 8.00 %
BCH HN BCV BONO Bono Sober B+ 06/01/2021 7.30 % HNL 300 12 9,995.00 %
BCH HN BCV BONO Bono Sober B+ 01/12/2021 7.30 % HNL 300 12 10,081.00 %
BCR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Bcrsfinm1$BCRSF Fondo AA+3 USD 600 600 840.00
BCR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Bcrsfinm2$BCRSF Fondo AA+3 USD 600 600 949.00
BDF NI BNIC BONO$D_12-2020-1 Bono Corp AAA 25/05/2021 8.00 % USD 2.5 2.5 100.00
BDF NI BNIC BONO$D_12-2020-2 Bono Corp AAA 23/06/2021 7.60 % USD 0.5 0.5 100.00
BDF NI BNIC BONO$D_18-2020-1 Bono Corp AAA 18/12/2021 8.15 % USD 1.0 1.0 100.00
BDF NI BNIC BONO$D_24-2019-1 Bono Corp AAA 27/11/2021 8.50 % USD 1.0 1.0 97.50
BDF NI BNIC BONO$D_36-2018-1 Bono Corp AAA 17/12/2021 9.00 % USD 0.5 0.5 100.00
BDF NI BNIC BONO$D_48-2018-1 Bono Corp AAA 23/05/2022 6.45 % USD 1.5 1.5 95.78
CAJA CENTRAL FINANCOOP EC BVQ CCFOBL171020245090 Bono Corp AAA 17/10/2024 8.00 % USD 9.5 9.5 98.39
CAPITAL BANK, INC PA BVP CABK0350001220N Bono Fin 23/12/2020 3.50 % USD 50 50 100.00
COMERCIAL ADMINISTRADORA GT BVNSA PCASA4$ Pagaré BB+[GTM] 14/03/2022 6.50 % USD 2.8 2.8 100.00
Consorcio Energético Punta Cana Macao DO BVRD BC4CPM01 Bono Corp N/A 20/11/2027 5.50 % USD 1,233 23 4.00 %
Consorcio Minero Dominicano DO BVRD BC1CMD01 Bono Corp A- 28/08/2028 12.00 % DOP 1,000 19 11.00 %
Consorcio Minero Dominicano DO BVRD BC1CMD02 Bono Corp A- 18/09/2028 12.00 % DOP 1,000 19 11.00 %
Consorcio Remix DO BVRD BC4REMI1 Bono Corp BBB 15/12/2021 6.55 % USD 134 2.5 6.00 %
Consorcio Remix DO BVRD BC4REMI2 Bono Corp BBB 24/05/2022 6.55 % USD 134 2.5 6.00 %
Consorcio Remix DO BVRD BC5REMI1 Bono Corp N/A 05/09/2023 6.75 % USD 210 3.9 6.00 %
CONTECNICA, S.A. GT BVNSA PBICREDIT3 Pagaré AA[GTM] 24/03/2021 6.50 % GTQ 17 2.2 100.00
CORP. ILG INTER. S.A. CR BNV Cimpacoma Accion CRC 316 0.6 40.00
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS PA BVP CBEL0775000123I Bono Corp 29/01/2023 7.75 % USD 10 10 100.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A. PA BVP CFPA0775001223K Bono Corp 19/12/2023 7.75 % USD 50 50 100.00
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. EC BVQ CEROBL301020234611 Bono Corp AAA 30/10/2023 7.75 % USD 20 20 101.11
CORPORACIÓN FAVORITA C.A. EC BVQ SLFACC000000000021 ACCIONES . USD 665 665 2.49
CORPORACIÓN JARRÍN HERRERA CIA. LTDA. EC BVQ CJHOBL221020245075 Bono Corp AAA 22/10/2024 8.25 % USD 10 10 98.36
CREDICORP BANK, S.A. PA BVP CRED0650001232A Bono Corp 27/12/2032 6.50 % USD 100 100 100.00
CREDIQ HN BCV BONO Bono Corp A+ 02/03/2023 9.75 % HNL 372 15 10,000.00 %
CREDIQ HN BCV BONO$ Bono Corp A+ 03/03/2025 5.80 % USD 372 15 10,000.00 %
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. EC BVQ DFROBL240120264697 Bono Corp AAA 24/01/2026 8.00 % USD 5.0 5.0 101.39
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP01 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP02 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 268 5.0 4.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP09 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0.1 5.0 4.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP10 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP11 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP13 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP14 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP15 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP19 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP35 Bono Corp AA 30/06/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
EDESA S.A. EC BVQ EDEOBL200620224507 Bono Corp A- CW 20/06/2022 8.50 % USD 10 10 99.82
EDESA S.A. EC BVQ EDEOBL200620225521 Bono Corp A- CW 20/06/2022 8.50 % USD 10 10 99.82
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. PA BVP EGIN Accion USD 35 35 87.00
Estado De La Republica De El Salvador SV BVES NOTASV2050--- Bono Sober B3 20/01/2050 7.12 % USD 1,097 1,097 109.00
Fedecredito, R.L. De C.V. SV BVES PBFEDECRE12 Bono Corp A+ 29/10/2020 7.25 % USD 5.8 5.8 100.00
Fedecredito, R.L. De C.V. SV BVES PBFEDECRE13 Bono Corp A+ 29/10/2020 7.25 % USD 3.2 3.2 100.00
FIDEICOMISO ENA ESTE PA BVP ENAE0600000324A Bono Corp 28/03/2024 6.00 % USD 212 212 100.50
FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX EC BVQ MCEVCC041020224583 Otros AAA 04/10/2022 7.25 % USD 10 10 100.00
FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX EC BVQ MCEVCC281220224678 Otros AAA 28/12/2022 7.25 % USD 10 10 98.34
FIDEICOMISO TITULARIZACION P.T.GARABITO CR BNV Fptgbpge$SERIE E Bono Corp AAA 17/06/2022 9.85 % USD 72 72 5.00 %
FINANCIA CREDIT, S.A. PA BVP FCRE0700000621A Bono Fin 18/06/2021 7.00 % USD 10 10 100.00
FINANCIA CREDIT, S.A. PA BVP FCRE0762500322T Bono Corp 19/03/2022 7.62 % USD 15 15 100.00
FINANCIA CREDIT, S.A. PA BVP FCRE0825000823K Bono Corp 30/08/2023 8.25 % USD 15 15 100.00
FLORIDA ICE AND FARM S.A. CR BNV Fifcoacoma Accion CRC 93,734 162 504.75
Fondo Cerrado De Inversión De Renta Fija GAM DO BVRD CP1GAM01 Fondo BBB 12/05/2020 DOP 300 5.6 1,570.56
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I DO BVRD CP1EXC03 Fondo BBBfa 02/03/2026 USD 161 3.0 107.17
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I DO BVRD CP1EXC08 Fondo BBBfa 02/03/2026 USD 563 11 107.23
Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular DO BVRD CP1FCP02 Fondo M4 23/03/2020 DOP 100 1.9 1,348.38
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI3 Pagaré AA-[GTM] 20/10/2020 6.00 % GTQ 30 3.9 100.00
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI5 Pagaré AA-[GTM] 07/09/2020 6.00 % GTQ 40 5.2 100.00
G.B. GROUP CORPORATION PA BVP GBGR07PREFB Accion 7.00 % USD 0.2 0.2 1,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION PA BVP GBAN0675000870B Bono Corp 30/08/2070 6.75 % USD 150 150 100.00
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-03-21 Bono Sober 25/03/2021 7.50 % USD 25 25 98.83
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-2020 Bono Sober 25/07/2020 7.00 % USD 50 50 8.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-21 Bono Sober 25/07/2021 8.00 % USD 50 50 10.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-22 Bono Sober 25/07/2022 5.00 % USD 36 36 88.45
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-23 Bono Sober 25/07/2023 7.50 % USD 39 39 87.25
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-10-20 Bono Sober 25/10/2020 5.00 % USD 50 50 8.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-10-22 Bono Sober 25/10/2022 7.50 % USD 50 50 9.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONOSA$_BA-25-10-2021 Bono Sober 25/10/2021 7.50 % USD 50 50 9.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONOU$D_B-25-07-2023 Bono Sober 25/07/2023 8.00 % USD 40 40 92.90
Gob De NIC NI BNIC BONOU$D_B-25-09-22 Bono Sober 25/09/2022 8.00 % USD 65 65 94.61
Gob De NIC NI BNIC BPI$D_SERIE Ñ-D Bono Sober 01/02/2021 5.00 % USD 44 44 11.00 %
Gob De NIC NI BNIC BRADE_SERIE C Bono Corp BBB- 01/04/2024 8.50 % USD 20 20 10.00 %
GRUPO ASSA, S.A. PA BVP ASSA Accion USD 42 42 92.00
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora SV BVES VTHVAMC011 Bono Corp A+ 20/12/2026 6.85 % USD 2.5 2.5 100.00
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora SV BVES VTHVGEO011 Bono Corp AAA 11/12/2029 5.80 % USD 288 288 96.02
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0700000521N Bono Fin 03/05/2021 7.00 % USD 42 42 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0725001121Y Bono Corp 29/11/2021 7.25 % USD 70 70 100.00
HOLCIM DE COSTA RICA, S.A. CR BNV Incacoma Accion CRC 8,577 15 13.75
ICESA S.A.                    EC BVQ ISAOBL270320224460 Bono Corp AA 27/03/2022 8.50 % USD 10 10 100.11
INMOBILIARIA LAVIE S.A. EC BVQ ILAOBL270320264732 Bono Corp AAA 27/03/2026 8.00 % USD 20 20 97.47
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. De C.V. SV BVES CIIMSA011 Otros A 12/02/2021 10.31 % USD 2.0 2.0 100.00
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic1$B1 Bono Corp AAA 17/11/2021 7.04 % USD 75 75 6.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic3$SERIE B3 Bono Corp AAA 24/06/2022 6.61 % USD 75 75 6.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic4$SERIE E1 Bono Corp AAA 12/11/2020 5.50 % USD 75 75 3.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic5$SERIE E2 Bono Corp AAA 12/12/2024 7.00 % USD 125 125 8.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebif4$SERIE F4 Bono Corp AAA 07/09/2027 7.00 % USD 175 175 8.00 %
JMMB Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario DO BVRD CP1JFI01 Fondo BBBfa 29/07/2026 USD 161 3.0 1,049.96
La Hipotecaria, S.A. De C.V. SV BVES CILHIPO312 Bono Corp AA+ 10/05/2023 6.30 % USD 2.0 2.0 100.00
La Hipotecaria, S.A. De C.V. SV BVES PBLHIPO354 Bono Corp N1 23/08/2020 5.50 % USD 5.0 5.0 100.00
LA NACION S.A. CR BNV Nacioacoma Accion CRC 4,508 7.8 2.50
Lageo, S.A. De C.V. SV BVES PBLAGEO0114 Bono Corp AA 24/08/2020 6.00 % USD 2.0 2.0 100.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC. PA BVP LAKI085PREFA Accion 10/08/2030 8.50 % USD 25 25 990.00
LION HILL CAPITAL, S.A. PA BVP LION0562500423C Bono Corp 12/04/2023 5.62 % USD 145 145 98.50
LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. EC BVQ LPSOBL260220234715 Bono Corp AA+ 26/02/2023 8.50 % USD 2.0 2.0 99.96
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S PA BVP MSFIA Accion USD 105 105 3.38
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S PA BVP MSFIB Accion USD 105 105 3.23
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2017 Bono Sober 27/04/2032 7.37 % GTQ 1,745 227 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2018 Bono Sober 18/04/2033 7.25 % GTQ 291 38 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2019 Bono Sober 27/06/2034 7.25 % GTQ 500 65 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2020 Bono Sober 15/10/2035 6.75 % GTQ 5,842 759 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2020$ Bono Sober 25/07/2035 4.87 % USD 128 128 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA CERTIBONO$ Bono Sober 23/06/2033 USD 465 465 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA CERTIBONOS Bono Sober 18/04/2033 7.25 % GTQ 53,976 7,012 100.00
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$101121 Bono Sober 10/11/2021 5.52 % USD 800 800 3.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$170822 Bono Sober 17/08/2022 5.52 % USD 500 500 5.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$200524 Bono Sober 20/05/2024 5.98 % USD 400 400 6.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$240528 Bono Sober 24/05/2028 5.98 % USD 117 117 7.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$250522 Bono Sober 25/05/2022 5.52 % USD 400 400 5.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$250533 Bono Sober 25/05/2033 5.06 % USD 550 550 6.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260521 Bono Sober 26/05/2021 5.52 % USD 400 400 3.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260527 Bono Sober 26/05/2027 5.98 % USD 400 400 7.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260826 Bono Sober 26/08/2026 9.20 % USD 600 600 7.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$261125 Bono Sober 26/11/2025 5.06 % USD 400 400 6.00 %
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC PA BVP MMGGAF Accion USD 20 20 11.13
MOSINVEST S.A. EC BVQ MIVOBL190820234838 Bono Corp AA 19/08/2023 9.50 % USD 0.4 0.4 100.00
MOSINVEST S.A. EC BVQ MIVOBL190820235592 Bono Corp AA 19/08/2023 9.50 % USD 0.4 0.4 100.00
MULTIBANK INC. PA BVP MULT067PREFB Accion 18/08/2026 6.70 % USD 50 50 99.00
MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. S.F.I. CR BNV Multiinm1$MULTI Fondo AA+3 USD 400 400 4,700.00
MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. S.F.I. CR BNV Multimulspmulti Fondo AAf USD 100 100 83.00
PF GROUP S.A. EC BVQ PFGOBL040420244749 Bono Corp AA 04/04/2024 8.00 % USD 2.0 2.0 99.78
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC200820214530 Otros AAA 20/08/2021 7.50 % USD 18 18 100.00
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC200820215513 Otros . 20/08/2021 7.50 % USD 18 18 100.00
PRIVAL BANK PA BVP PRIV0450000421N Bono Corp 16/04/2021 4.50 % USD 100 100 100.00
PRIVAL BOND FUND PA BVP PBFA Accion USD 20 20 0.89
PRIVAL FINANCE, S.A. PA BVP PRIF0725000499L Bono Corp 30/04/2099 7.25 % USD 200 200 100.00
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. EC BVQ PBSOBL140820234533 Bono Corp AAA 14/08/2023 8.00 % USD 5.0 5.0 100.04
RENTACTIVOS, S.A. GT BVNSA APRENTAC$1 Accion BB[GTM] 7.50 % USD 13 13 100.00
REPUBLICA DE PANAMA PA BVP RPMA0375000426A Bono Sober 17/04/2026 3.75 % USD 2,000 2,000 104.40
Ricorp Titularizadora, S.A. SV BVES VTRTCPS011 Bono Corp AA 17/09/2022 6.50 % USD 45 45 100.00
Ricorp Titularizadora, S.A. SV BVES VTRTFOV013 Bono Corp AAA 26/09/2020 6.00 % USD 3.4 3.4 100.40
Ricorp Titularizadora, S.A. SV BVES VTRTIME012 Bono Corp AA- 20/12/2020 6.50 % USD 2.8 2.8 100.00
Scotiabank El Salvador S.A. SV BVES CISCOTIA154 Bono Corp AAA 02/07/2020 5.00 % USD 35 35 100.00
SEFIN HN BCV BONO Bono Sober B+ 12/11/2029 10.15 % HNL 100 4.0 9,997.00 %
ST GEORGES BANK & CIA, INC PA BVP STGB0725000127A Bono Corp 24/01/2027 7.25 % USD 30 30 99.00
SUPERDEPORTE S.A. EC BVQ SPDOBL300520224790 Bono Corp AAA- 30/05/2022 8.00 % USD 6.0 6.0 98.67
SUPERDEPORTE S.A. EC BVQ SPDOBL300520225596 Bono Corp AAA- 30/05/2022 8.00 % USD 6.0 6.0 98.67
SUPERDEPORTE S.A. EC BVQ SPDOBL300520234791 Bono Corp AAA- 30/05/2023 8.25 % USD 6.0 6.0 98.32
SUPERDEPORTE S.A. EC BVQ SPDOBL300520235597 Bono Corp AAA- 30/05/2023 8.25 % USD 6.0 6.0 98.32
SURPAPELCORP S.A. EC BVQ SPPOBL090620204027 Bono Corp AAA- 09/06/2020 8.75 % USD 15 15 99.90
TEOJAMA COMERCIAL S.A. EC BVQ TEOOBL301020224606 Bono Corp AA+ 30/10/2022 7.15 % USD 18 18 100.27
VISTA SOCIEDAD FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Vistainm1$VISTA Fondo FII 2(cri)+ USD 300 300 4,966.67
Los montos presentados se muestra en millones.
El azul resalta la calificación de riesgo internacional.