Instrumentos de Interés



Emisor Pais Entidad Instrumento Clase Riesgo Vence Cupón Divisa Emitido divisa Emitido USD Precio
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A. PA BVP TOCU0562500536R Bono Corp 18/05/2036 5.62 % USD 625 625 112.63
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. EC BVQ CTXOBL310820235686 Bono Corp AAA 31/08/2023 8.25 % USD 6.0 6.0 100.00
AGRICORP NI BNIC BONO$D_J-2021 Bono Corp AA- 11/03/2022 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC BONO$D_M-2021 Bono Corp AA- 08/04/2022 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_B-2020 Bono Corp SCR 3 25/05/2021 11.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_C-2020 Bono Corp SCR 3 28/06/2021 11.00 % USD 1.5 1.5 100.24
AGRICORP NI BNIC PC$D_F-2021 Bono Corp SCR 3 06/07/2021 11.00 % USD 1.5 1.5 100.75
AGRICORP NI BNIC PC$D_G-2021 Bono Corp SCR 3 29/04/2021 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_H-2021 Bono Corp SCR 3 05/08/2021 10.00 % USD 1.5 1.5 10.00 %
AGRICORP NI BNIC PC$D_I-2021 Bono Corp SCR 3 09/05/2021 9.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_K-2021 Bono Corp SCR 3 29/06/2021 9.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_L-2021 Bono Corp SCR 3 05/10/2021 10.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGROPECUARIOS SAN DIEGO GT BVNSA APAGROSANDIEGO$ Accion BBB-[GTM] 7.63 % USD 7.1 7.1 100.00
ALMACENES BOYACÁ S.A. EC BVQ ABOOBL021020214573 Bono Corp AA+ 02/10/2021 8.50 % USD 2.5 2.5 99.81
Alpha Sociedad De Valores, S. A., Puesto De Bolsa DO BVRD BC2ALP01 Bono Corp A- 28/06/2021 9.00 % DOP 200 3.7 9.00 %
Alpha Sociedad De Valores, S. A., Puesto De Bolsa DO BVRD BC2ALP02 Bono Corp A- 28/06/2023 9.50 % DOP 200 3.7 9.00 %
ALTERNEGY, S.A. PA BVP ALTR0550001227A Bono Corp 22/12/2027 1.00 % USD 320 320 98.50
Asociación Cooperativa De Ahorro Y Crédito Visionaria De R.L. SV BVES PBBANCOVI119 Bono Corp n/a 05/11/2020 5.90 % USD 2.0 2.0 100.00
Asociación Cooperativa De Ahorro Y Crédito Visionaria De R.L. SV BVES PBBANCOVI121 Bono Corp n/a 03/12/2020 5.80 % USD 2.8 2.8 100.00
Bancatlan HN BCV A_070623 Bono Fin A+ 07/06/2023 9.25 % HNL 70 4.8 9.00 %
Bancatlan HN BCV M_070623 Bono Fin A+ 07/06/2023 4.75 % US$ 0 4.8 4.00 %
Bancatlan HN BCV O_150621 Bono Fin A+ 15/06/2021 4.50 % US$ 0 4.8 4.00 %
Banco Agricola S.A. SV BVES CIBAC$173 Bono Corp AAA 30/11/2023 6.15 % USD 34 34 104.06
Banco Agricola S.A. SV BVES CIBAC$175 Bono Corp AAA 26/06/2023 5.85 % USD 8.0 8.0 100.00
Banco Atlántida El Salvador, S.A. SV BVES CIBAES11 Bono Corp AA- 31/07/2025 4.50 % USD 50 50 100.00
Banco Atlántida El Salvador, S.A. SV BVES PBAES13 Bono Corp N2 17/12/2022 5.55 % USD 21 21 100.00
Banco Azul De El Salvador, S.A. SV BVES CIBANAZUL21 Bono Corp A- 12/09/2025 4.50 % USD 20 20 100.00
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC1 Bono Corp BBB+ 22/12/2020 9.10 % DOP 100 1.9 9.00 %
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC2 Bono Corp BBB+ 05/03/2021 8.90 % DOP 100 1.9 8.00 %
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC3 Bono Corp BBB+ 03/04/2021 8.90 % DOP 50 0.9 8.00 %
Banco Cuscatlán De El Salvador, S.A. SV BVES CICUSCA$012 Bono Corp AAA 23/01/2023 5.80 % USD 20 20 100.00
Banco Cuscatlán De El Salvador, S.A. SV BVES CICUSCA$013 Bono Corp AAA 25/03/2024 5.90 % USD 15 15 100.00
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. SV BVES CIBDAV013 Bono Corp AAA 26/11/2020 5.80 % USD 40 40 100.40
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. SV BVES CIBDAV021 Bono Corp AAA 29/11/2022 6.00 % USD 30 30 100.00
Banco De Ahorro Y Credito Confisa, S.A DO BVRD BC1BCO02 Bono Corp BBB+ 18/12/2020 9.25 % DOP 50 0.9 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Confisa, S.A DO BVRD BC1BCO03 Bono Corp BBB+ 06/02/2021 9.00 % DOP 150 2.8 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Fondesa,S.A DO BVRD BC1BFS01 Bono Corp A- 21/08/2020 9.60 % DOP 100 1.9 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Fondesa,S.A DO BVRD BC1BFS02 Bono Corp A- 15/05/2021 8.25 % DOP 200 3.7 10.00 %
Banco De America Central, S.A. SV BVES CIMATIC111 Bono Corp AAA 30/07/2020 5.80 % USD 20 20 100.97
Banco De America Central, S.A. SV BVES CIMATIC116 Bono Corp AAA 19/12/2020 5.60 % USD 5.0 5.0 100.71
BANCO DE COSTA RICA CR BNV Bcrbco1$SERIE O 1 Bono Corp AAA 24/05/2022 5.00 % USD 45 45 2.00 %
BANCO DE GUATEMALA GT BVNSA CDP Otros 28/04/3002 GTQ 30,542 3,960 100.00
Banco G&T Continental El Salvador, S.A. SV BVES CIG&TC021 Bono Corp AA 06/06/2024 6.00 % USD 25 25 100.00
BANCO GUAYAQUIL S.A. EC BVQ GYQACC000000000004 ACCIONES . USD 428 428 0.92
BANCO LAFISE S.A. CR BNV Blafiapre$A Accion A USD 0.3 0.3 99.00
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR BNV Bpdcbp14cbpdc14 Bono Corp AAA 27/11/2023 7.36 % USD 30,000 50 5.00 %
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR BNV Bpdcbp16cbpdc16 Bono Corp AAA 27/05/2022 6.92 % CRC 10,800 18 3.00 %
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR BNV Bpdcbpc08bpdc08 Bono Corp AAA 21/06/2021 9.60 % CRC 15,000 26 2.00 %
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR BNV Bpdcbpv2vbpdc08 Bono Corp AAA 05/05/2021 5.35 % USD 10,000 16 1.00 %
BANPRO NI BNIC BONO$D_BPRO-22-2020-1 Bono Corp AA+ 21/12/2021 8.75 % USD 1.5 1.5 99.99
BCR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Bcrsfinm1$BCRSF Fondo AA+3 USD 600 600 785.00
BCR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Bcrsfinm2$BCRSF Fondo AA+3 USD 600 600 949.00
BDF NI BNIC BONO$D_12-2020-1 Bono Corp AA+ 25/05/2021 8.00 % USD 2.5 2.5 100.00
BDF NI BNIC BONO$D_12-2020-2 Bono Corp AA+ 23/06/2021 7.60 % USD 0.5 0.5 99.97
BDF NI BNIC BONO$D_18-2020-1 Bono Corp AA+ 18/12/2021 8.15 % USD 1.0 1.0 100.00
BDF NI BNIC BONO$D_24-2019-1 Bono Corp AA+ 27/11/2021 8.50 % USD 1.0 1.0 97.50
BDF NI BNIC BONO$D_36-2018-1 Bono Corp AA+ 17/12/2021 9.00 % USD 0.5 0.5 100.00
BDF NI BNIC BONO$D_48-2018-1 Bono Corp AA+ 23/05/2022 6.45 % USD 1.2 1.2 95.78
CAJA CENTRAL FINANCOOP EC BVQ CCFOBL171020245090 Bono Corp AAA 17/10/2024 8.00 % USD 9.5 9.5 98.57
CIA. INSULAR AMERICANA, S.A. PA BVP CIAS0850000323A Bono Corp 30/03/2023 8.50 % USD 90 90 100.00
COMERCIAL ADMINISTRADORA GT BVNSA PCASA3$ Pagaré BB+[GTM] 05/01/2023 6.00 % USD 2.2 2.2 100.00
COMERCIAL ADMINISTRADORA GT BVNSA PCASA4$ Pagaré BB+[GTM] 26/07/2021 6.25 % USD 4.0 4.0 100.00
Consorcio Energético Punta Cana Macao DO BVRD BC4CPM01 Bono Corp N/A 20/11/2027 5.50 % USD 1,233 23 4.00 %
Consorcio Minero Dominicano DO BVRD BC1CMD01 Bono Corp A- 28/08/2028 12.00 % DOP 1,000 19 11.00 %
Consorcio Minero Dominicano DO BVRD BC1CMD02 Bono Corp A- 18/09/2028 12.00 % DOP 1,000 19 11.00 %
Consorcio Remix DO BVRD BC4REMI1 Bono Corp BBB 15/12/2021 6.55 % USD 134 2.5 6.00 %
Consorcio Remix DO BVRD BC4REMI2 Bono Corp BBB 24/05/2022 6.55 % USD 134 2.5 6.00 %
Consorcio Remix DO BVRD BC5REMI1 Bono Corp N/A 05/09/2023 6.75 % USD 210 3.9 6.00 %
CORP. ILG INTER. S.A. CR BNV Cimpacoma Accion CRC 316 0.6 40.00
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS PA BVP CBEL0700000222B Bono Fin 16/02/2022 7.00 % USD 10 10 100.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A. PA BVP CFPA081PREFD Accion 21/10/2050 8.10 % USD 10 10 1.00
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. EC BVQ CEROBL291020255869 Bono Corp AAA 29/10/2025 7.75 % USD 10 10 100.42
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. EC BVQ CEROBL301020234611 Bono Corp AAA 30/10/2023 7.75 % USD 20 20 102.26
CORPORACIÓN FAVORITA C.A. EC BVQ SLFACC000000000021 ACCIONES . USD 665 665 2.38
DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA CÍA. LTDA. EC BVQ DILOBL040320235400 Bono Corp AAA- 04/03/2023 8.25 % USD 3.0 3.0 99.91
DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA CÍA. LTDA. EC BVQ DILOBL040320235583 Bono Corp AAA- 04/03/2023 8.25 % USD 3.0 3.0 99.91
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP01 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP02 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 268 5.0 4.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP09 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0.1 5.0 4.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP10 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP11 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP13 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP14 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP15 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP19 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP35 Bono Corp AA 30/06/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. PA BVP EGIN Accion USD 35 35 81.00
Estado De La Republica De El Salvador SV BVES NOTASV2050--- Bono Sober B3 20/01/2050 7.12 % USD 1,097 1,097 109.00
FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA EC BVQ FDSOBL250320255439 Bono Corp AAA 25/03/2025 7.50 % USD 10 10 98.61
Fedecredito, R.L. De C.V. SV BVES PBFEDECRE12 Bono Corp A+ 29/10/2020 7.25 % USD 5.8 5.8 100.00
Fedecredito, R.L. De C.V. SV BVES PBFEDECRE13 Bono Corp A+ 29/10/2020 7.25 % USD 3.2 3.2 100.00
FERRO TORRE S.A. EC BVQ FRROBL210120235331 Bono Corp AA+ 21/01/2023 8.50 % USD 4.5 4.5 100.00
Ficensa HN BCV D_130121 Bono Corp A- 13/01/2021 5.00 % US$ 0 2.0 5.00 %
Ficohsa HN BCV A_070821 Bono Fin AA- 07/08/2021 9.00 % HNL 48 2.0 9.00 %
Ficohsa HN BCV BJ_210322 Bono Fin A+ 21/03/2022 10.50 % HNL 47 2.0 10.00 %
Ficohsa HN BCV BW_210323 Bono Fin A+ 30/10/2023 9.50 % HNL 48 2.0 9.00 %
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE CONSUMO JARDÍN AZUAYO I EC BVQ TJAVCC080120255323 Otros AAA 08/01/2025 8.50 % USD 1.0 1.0 100.00
FIDEICOMISO TITULARIZACION P.T.GARABITO CR BNV Fptgbpge$SERIE E Bono Corp AAA 17/06/2022 9.85 % USD 72 72 4.00 %
FINANCIA CREDIT, S.A. PA BVP FCRE0700001221F Bono Fin 30/12/2021 7.00 % USD 10 10 100.00
FINANCIA CREDIT, S.A. PA BVP FCRE0787500224Z Bono Corp 28/02/2024 7.87 % USD 15 15 100.00
FLORIDA ICE AND FARM S.A. CR BNV Fifcoacoma Accion CRC 93,734 162 523.50
Fondo Cerrado De Inversión De Renta Fija GAM DO BVRD CP1GAM01 Fondo BBB 12/05/2020 DOP 300 5.6 1,570.56
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I DO BVRD CP1EXC03 Fondo BBBfa 02/03/2026 USD 161 3.0 107.17
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I DO BVRD CP1EXC08 Fondo BBBfa 02/03/2026 USD 563 11 107.23
Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular DO BVRD CP1FCP02 Fondo M4 23/03/2020 DOP 100 1.9 1,348.38
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VISTA PA BVP FVISTA Accion USD 20 20 4,699.90
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI3 Pagaré AA-[GTM] 21/10/2021 5.75 % GTQ 30 3.9 100.00
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI5 Pagaré AA-[GTM] 29/04/2021 4.50 % GTQ 40 5.2 100.00
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-21 Bono Sober 25/07/2021 8.00 % USD 50 50 10.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-22 Bono Sober 25/07/2022 5.00 % USD 36 36 88.45
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-23 Bono Sober 25/07/2023 7.50 % USD 39 39 87.25
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-24 Bono Sober 25/07/2024 8.00 % USD 50 50 93.04
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-09-21 Bono Sober 25/09/2021 8.00 % USD 50 50 6.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-09-23 Bono Sober 25/09/2023 8.00 % USD 20 20 95.12
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-10-22 Bono Sober 25/10/2022 7.50 % USD 50 50 9.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONOSA$_BA-25-10-2021 Bono Sober 25/10/2021 7.50 % USD 50 50 6.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONOU$D_B-25-04-2025 Bono Sober 25/04/2025 8.00 % USD 50 50 90.46
Gob De NIC NI BNIC BONOU$D_B-25-05-2024 Bono Sober 25/05/2024 8.00 % USD 50 50 92.89
Gob De NIC NI BNIC BONOU$D_B-25-07-2023 Bono Sober 25/07/2023 8.00 % USD 53 53 93.13
Gob De NIC NI BNIC BONOU$D_B-25-09-22 Bono Sober 25/09/2022 8.00 % USD 65 65 94.61
Gob De NIC NI BNIC BRADE_SERIE C Bono Corp BB- 01/04/2024 8.50 % USD 20 20 10.00 %
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora SV BVES VTHVAMC011 Bono Corp A+ 20/12/2026 6.85 % USD 2.5 2.5 100.00
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora SV BVES VTHVGEO011 Bono Corp AAA 11/12/2029 5.80 % USD 288 288 96.02
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0600000621S Bono Fin 28/06/2021 6.00 % USD 42 42 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0700000122Z Bono Fin 20/01/2022 7.00 % USD 42 42 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0700000222B Bono Fin 05/02/2022 7.00 % USD 42 42 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0700001021E Bono Fin 07/10/2021 7.00 % USD 42 42 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0700001121Q Bono Corp 25/11/2021 7.00 % USD 70 70 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0700001121U Bono Corp 09/11/2021 7.00 % USD 70 70 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0725001021T Bono Corp 09/10/2021 7.25 % USD 70 70 99.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0750000822Y Bono Corp 11/08/2022 7.50 % USD 45 45 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0800000923I Bono Corp 23/09/2023 8.00 % USD 45 45 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0825000924M Bono Corp 02/09/2024 8.25 % USD 70 70 100.00
HOLCIM DE COSTA RICA, S.A. CR BNV Incacoma Accion CRC 8,577 15 13.75
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. EC BVQ IECOBL201120225168 Bono Corp AA 20/11/2022 8.25 % USD 1.0 1.0 99.22
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL EC BVQ MOBOBL260520265429 Bono Corp AAA 26/05/2026 8.50 % USD 12 12 97.17
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. De C.V. SV BVES CIIMSA011 Otros A 12/02/2021 10.31 % USD 2.0 2.0 100.00
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic1$B1 Bono Corp AAA 17/11/2021 7.04 % USD 75 75 3.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic3$SERIE B3 Bono Corp AAA 24/06/2022 6.61 % USD 75 75 3.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic5$SERIE E2 Bono Corp AAA 12/12/2024 7.00 % USD 125 125 5.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebif4$SERIE F4 Bono Corp AAA 07/09/2027 7.00 % USD 175 175 5.00 %
INVERTIS GLOBAL INCOME FUND, S.A. PA BVP IGIF Accion USD 1.0 1.0 98.77
JMMB Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario DO BVRD CP1JFI01 Fondo BBBfa 29/07/2026 USD 161 3.0 1,049.96
LA FABRIL S.A EC BVQ LFBOBL090920255783 Bono Corp AAA 09/09/2025 8.00 % USD 13 13 97.58
LA FABRIL S.A EC BVQ LFBOBL290520255458 Bono Corp AAA 29/05/2025 8.00 % USD 13 13 98.33
La Hipotecaria, S.A. De C.V. SV BVES CILHIPO312 Bono Corp AA+ 10/05/2023 6.30 % USD 2.0 2.0 100.00
La Hipotecaria, S.A. De C.V. SV BVES PBLHIPO354 Bono Corp N1 23/08/2020 5.50 % USD 5.0 5.0 100.00
LA NACION S.A. CR BNV Nacioacoma Accion CRC 4,508 7.8 2.50
Lageo, S.A. De C.V. SV BVES PBLAGEO0114 Bono Corp AA 24/08/2020 6.00 % USD 2.0 2.0 100.00
LATINEX HOLDINGS, INC. PA BVP LTXH Accion USD 3.5 3.5 1.80
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA EC BVQ MVSOBL070220245367 Bono Corp AAA- 07/02/2024 8.75 % USD 8.0 8.0 99.60
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S PA BVP MSFIB Accion USD 105 105 2.15
METALTRONIC S,A, EC BVQ MTAOBL130120225638 Bono Corp AA- 13/01/2022 8.00 % USD 0.2 0.2 98.99
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2017 Bono Sober 27/04/2032 7.37 % GTQ 1,745 226 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2018 Bono Sober 18/04/2033 7.25 % GTQ 291 38 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2019 Bono Sober 27/06/2034 7.25 % GTQ 500 65 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2020 Bono Sober 15/10/2035 6.75 % GTQ 6,612 857 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2020$ Bono Sober 25/07/2035 4.87 % USD 130 130 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2021 Bono Sober 20/07/2034 6.62 % GTQ 2,586 335 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2021$ Bono Sober 20/11/2036 4.50 % USD 20 20 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA CERTIBONO$ Bono Sober 23/06/2033 USD 478 478 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA CERTIBONOS Bono Sober 18/04/2033 7.25 % GTQ 59,480 7,713 100.00
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$101121 Bono Sober 10/11/2021 5.52 % USD 800 800 2.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$170822 Bono Sober 17/08/2022 5.52 % USD 500 500 3.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$200524 Bono Sober 20/05/2024 5.98 % USD 400 400 5.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$240528 Bono Sober 24/05/2028 5.98 % USD 117 117 6.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$250522 Bono Sober 25/05/2022 5.52 % USD 400 400 3.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$250533 Bono Sober 25/05/2033 5.06 % USD 550 550 6.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260521 Bono Sober 26/05/2021 5.52 % USD 400 400 1.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260527 Bono Sober 26/05/2027 5.98 % USD 400 400 6.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260826 Bono Sober 26/08/2026 9.20 % USD 600 600 5.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$261125 Bono Sober 26/11/2025 5.06 % USD 400 400 5.00 %
MOSINVEST S.A. EC BVQ MIVOBL190820234838 Bono Corp A 19/08/2023 9.50 % USD 0.4 0.4 100.00
MOSINVEST S.A. EC BVQ MIVOBL190820235592 Bono Corp A 19/08/2023 9.50 % USD 0.4 0.4 100.00
MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. S.F.I. CR BNV Multiinm1$MULTI Fondo AA+3 USD 400 400 4,675.00
MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. S.F.I. CR BNV Multimulspmulti Fondo AAf USD 100 100 86.00
PANAMA POWER HOLDINGS, INC. PA BVP PPHO Accion USD 19 19 4.50
PAPIZZEC S.A. EC BVQ PZZOBL060220245328 Bono Corp AA 06/02/2024 9.00 % USD 1.5 1.5 100.00
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A. PA BVP PREMIERLABF Accion USD 150 150 0.52
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A. PA BVP PREMIERSTBF Accion USD 29 29 0.67
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC200820214530 Otros AAA 20/08/2021 7.50 % USD 18 18 100.00
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC200820215513 Otros AAA 20/08/2021 7.50 % USD 18 18 100.00
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC201120225169 Otros AA+ 20/11/2022 15.83 % USD 18 18 99.98
PRIVAL BOND FUND PA BVP PBFA Accion USD 20 20 0.88
PRIVAL MULTI-STRATEGY INCOME & GROWTH FUND, S.A. PA BVP PMSFA Accion 30/03/2050 USD 20 20 1.94
PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA EC BVQ AGSOBL041220245947 Bono Corp AAA- 04/12/2024 8.00 % USD 2.5 2.5 98.08
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. EC BVQ PBSOBL110320255420 Bono Corp AAA 11/03/2025 8.50 % USD 5.0 5.0 98.47
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. EC BVQ PBSOBL140820234533 Bono Corp AAA 14/08/2023 8.00 % USD 5.0 5.0 100.05
RENTACTIVOS, S.A. GT BVNSA APRENTAC$1 Accion BB[GTM] 7.50 % USD 13 13 100.00
REPUBLICA DE PANAMA PA BVP RPMA0375000426A Bono Sober 17/04/2026 3.75 % USD 2,000 2,000 107.80
Ricorp Titularizadora, S.A. SV BVES VTRTCPS011 Bono Corp AA 17/09/2022 6.50 % USD 45 45 100.00
Ricorp Titularizadora, S.A. SV BVES VTRTFOV013 Bono Corp AAA 26/09/2020 6.00 % USD 3.4 3.4 100.40
Ricorp Titularizadora, S.A. SV BVES VTRTIME012 Bono Corp AA- 20/12/2020 6.50 % USD 2.8 2.8 100.00
Scotiabank El Salvador S.A. SV BVES CISCOTIA154 Bono Corp AAA 02/07/2020 5.00 % USD 35 35 100.00
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0020 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 550 23 99.98
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0021 Bono Sober B+ 12/08/2024 10.00 % HNL 550 23 99.98
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0053 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 709 29 99.98
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0054 Bono Sober B+ 12/08/2024 10.00 % HNL 604 25 99.99
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0091 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 998 41 100.00
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0093 Bono Sober B+ 12/11/2026 10.45 % HNL 486 20 99.99
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI016 Bono Sober B1 12/08/2025 10.00 % HNL 8,708 360 100.00
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI017 Bono Sober B+ 12/11/2027 10.45 % HNL 522 22 10.00 %
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI018 Bono Sober B+ 12/05/2033 11.00 % HNL 695 29 99.98
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. EC BVQ CCPOBL271120235922 Bono Corp AA+ 27/11/2023 8.50 % USD 2.0 2.0 97.77
TEOJAMA COMERCIAL S.A. EC BVQ TEOOBL270420215859 Bono Corp AA+ 27/04/2021 8.50 % USD 0.6 0.6 100.00
TEOJAMA COMERCIAL S.A. EC BVQ TEOOBL301020224606 Bono Corp AA+ 30/10/2022 7.15 % USD 18 18 101.01
UNION NAL. DE EMPRESAS, S.A. PA BVP UNEM Accion USD 8.4 8.4 33.00
VISTA SOCIEDAD FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Vistainm1$VISTA Fondo FII 2(cri)+ USD 300 300 4,725.00
Los montos presentados se muestra en millones.
El azul resalta la calificación de riesgo internacional.