Instrumentos de Interés



Emisor Pais Entidad Instrumento Clase Riesgo Vence Cupón Divisa Emitido divisa Emitido USD Precio
AGRICORP NI BNIC BONO$D_J-2021 Bono Corp AA- 11/03/2022 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC BONO$D_M-2021 Bono Corp AA- 08/04/2022 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC BONO$D_P-2021 Bono Corp AA- 25/05/2022 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC BONO$D_Q-2021 Bono Corp AA- 28/06/2022 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_H-2021 Bono Corp SCR 3 05/08/2021 10.00 % USD 1.5 1.5 10.26 %
AGRICORP NI BNIC PC$D_L-2021 Bono Corp SCR 3 05/10/2021 10.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_N-2021 Bono Corp SCR 3 29/07/2021 9.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_O-2021 Bono Corp SCR 3 10/11/2021 10.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_R-2021 Bono Corp SCR 3 29/08/2021 9.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_S-2021 Bono Corp SCR 3 06/01/2022 10.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGROPECUARIOS SAN DIEGO GT BVNSA APAGROSANDIEGO$ Accion BBB-[GTM] 7.63 % USD 7.2 7.2 100.00
Alpha Sociedad De Valores, S. A., Puesto De Bolsa DO BVRD BC2ALP01 Bono Corp A- 28/06/2021 9.00 % DOP 200 3.7 9.00 %
Alpha Sociedad De Valores, S. A., Puesto De Bolsa DO BVRD BC2ALP02 Bono Corp A- 28/06/2023 9.50 % DOP 200 3.7 9.49 %
ALTERNEGY, S.A. PA LTX ALTR0550001227A Bono Corp 22/12/2027 1.00 % USD 320 320 100.00
Asociación Cooperativa De Ahorro Y Crédito Visionaria De R.L. SV BVES PBBANCOVI119 Bono Corp n/a 05/11/2020 5.90 % USD 2.0 2.0 100.00
Asociación Cooperativa De Ahorro Y Crédito Visionaria De R.L. SV BVES PBBANCOVI121 Bono Corp n/a 03/12/2020 5.80 % USD 2.8 2.8 100.00
Bancatlan HN BCV A_070623 Bono Fin A+ 07/06/2023 9.25 % HNL 70 4.8 9.00 %
Bancatlan HN BCV M_070623 Bono Fin A+ 07/06/2023 4.75 % US$ 0 4.8 4.00 %
Bancatlan HN BCV O_150621 Bono Fin A+ 15/06/2021 4.50 % US$ 0 4.8 4.00 %
Banco Agricola S.A. SV BVES CIBAC$173 Bono Corp AAA 30/11/2023 6.15 % USD 34 34 104.06
Banco Agricola S.A. SV BVES CIBAC$175 Bono Corp AAA 26/06/2023 5.85 % USD 8.0 8.0 100.00
Banco Atlántida El Salvador, S.A. SV BVES CIBAES11 Bono Corp AA- 31/07/2025 4.50 % USD 50 50 100.00
Banco Atlántida El Salvador, S.A. SV BVES PBAES13 Bono Corp N2 17/12/2022 5.55 % USD 21 21 100.00
Banco Azul De El Salvador, S.A. SV BVES CIBANAZUL21 Bono Corp A- 12/09/2025 4.50 % USD 20 20 100.00
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC1 Bono Corp BBB+ 22/12/2020 9.10 % DOP 100 1.9 9.10 %
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC2 Bono Corp BBB+ 05/03/2021 8.90 % DOP 100 1.9 8.89 %
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC3 Bono Corp BBB+ 03/04/2021 8.90 % DOP 50 0.9 8.89 %
Banco Cuscatlán De El Salvador, S.A. SV BVES CICUSCA$012 Bono Corp AAA 23/01/2023 5.80 % USD 20 20 100.00
Banco Cuscatlán De El Salvador, S.A. SV BVES CICUSCA$013 Bono Corp AAA 25/03/2024 5.90 % USD 15 15 100.00
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. SV BVES CIBDAV013 Bono Corp AAA 26/11/2020 5.80 % USD 40 40 100.40
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. SV BVES CIBDAV021 Bono Corp AAA 29/11/2022 6.00 % USD 30 30 100.00
Banco De Ahorro Y Credito Confisa, S.A DO BVRD BC1BCO02 Bono Corp BBB+ 18/12/2020 9.25 % DOP 50 0.9 9.25 %
Banco De Ahorro Y Credito Confisa, S.A DO BVRD BC1BCO03 Bono Corp BBB+ 06/02/2021 9.00 % DOP 150 2.8 9.53 %
Banco De Ahorro Y Credito Fondesa,S.A DO BVRD BC1BFS01 Bono Corp A- 21/08/2020 9.60 % DOP 100 1.9 9.60 %
Banco De Ahorro Y Credito Fondesa,S.A DO BVRD BC1BFS02 Bono Corp A- 15/05/2021 8.25 % DOP 200 3.7 10.70 %
Banco De America Central, S.A. SV BVES CIMATIC111 Bono Corp AAA 30/07/2020 5.80 % USD 20 20 100.97
Banco De America Central, S.A. SV BVES CIMATIC116 Bono Corp AAA 19/12/2020 5.60 % USD 5.0 5.0 100.71
BANCO DE COSTA RICA CR BNV Bcrbco1$SERIE O 1 Bono Corp AAA 24/05/2022 5.00 % USD 45 45 1.87 %
BANCO DE GUATEMALA GT BVNSA CDP Otros 28/04/3002 GTQ 28,165 3,637 100.00
BANCO DELTA, S.A. PA LTX BDEL0625000322Z Bono Corp 15/03/2022 6.25 % USD 30 30 100.00
BANCO DELTA, S.A. PA LTX BDEL0625000523E Bono Corp 15/05/2023 6.25 % USD 30 30 100.00
BANCO DELTA, S.A. PA LTX BDEL0750000628A Bono Corp 15/06/2028 7.50 % USD 30 30 100.00
Banco G&T Continental El Salvador, S.A. SV BVES CIG&TC021 Bono Corp AA 06/06/2024 6.00 % USD 25 25 100.00
BANCO LAFISE S.A. CR BNV Blafiapre$A Accion A USD 0.3 0.3 100.00
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR BNV Bpdcbp14cbpdc14 Bono Corp AAA 27/11/2023 7.36 % USD 30,000 50 5.04 %
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR BNV Bpdcbp16cbpdc16 Bono Corp AAA 27/05/2022 6.92 % CRC 10,800 18 3.05 %
BANPRO NI BNIC BONO$D_BPRO-22-2020-1 Bono Corp AA+ 21/12/2021 8.75 % USD 1.5 1.5 99.99
BCR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Bcrsfinm1$BCRSF Fondo AA+3 USD 600 600 550.00
BCR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Bcrsfinm2$BCRSF Fondo AA+3 USD 600 600 949.00
BDF NI BNIC BONO$D_12-2021-1 Bono Corp AA+ 25/05/2022 7.00 % USD 3.0 3.0 99.99
BDF NI BNIC BONO$D_12-2021-2 Bono Corp AA+ 23/06/2022 7.00 % USD 1.5 1.5 99.97
BDF NI BNIC BONO$D_18-2020-1 Bono Corp AA+ 18/12/2021 8.15 % USD 1.0 1.0 100.00
BDF NI BNIC BONO$D_24-2019-1 Bono Corp AA+ 27/11/2021 8.50 % USD 1.0 1.0 97.50
BDF NI BNIC BONO$D_36-2018-1 Bono Corp AA+ 17/12/2021 9.00 % USD 0.5 0.5 100.00
BDF NI BNIC BONO$D_48-2018-1 Bono Corp AA+ 23/05/2022 6.45 % USD 1.2 1.2 95.78
CAJA CENTRAL FINANCOOP EC BVQ CCFOBL171020245090 Bono Corp AAA 17/10/2024 8.00 % USD 9.5 9.5 98.69
CM REALTY, S.A. PA LTX CMREALTYFUND Accion 18/08/2050 USD 241 241 24.25
COMERCIAL ADMINISTRADORA GT BVNSA PCASA2 Pagaré BB+[GTM] 25/04/2023 7.25 % GTQ 20 2.6 100.00
COMERCIAL ADMINISTRADORA GT BVNSA PCASA3$ Pagaré BB+[GTM] 05/01/2023 6.00 % USD 2.2 2.2 100.00
COMERCIAL ADMINISTRADORA GT BVNSA PCASA4$ Pagaré BB+[GTM] 19/09/2022 6.40 % USD 3.6 3.6 100.00
Consorcio Energético Punta Cana Macao DO BVRD BC4CPM01 Bono Corp N/A 20/11/2027 5.50 % USD 1,233 23 4.89 %
Consorcio Minero Dominicano DO BVRD BC1CMD01 Bono Corp A- 28/08/2028 12.00 % DOP 1,000 19 11.90 %
Consorcio Minero Dominicano DO BVRD BC1CMD02 Bono Corp A- 18/09/2028 12.00 % DOP 1,000 19 11.25 %
Consorcio Remix DO BVRD BC4REMI1 Bono Corp BBB 15/12/2021 6.55 % USD 134 2.5 6.54 %
Consorcio Remix DO BVRD BC4REMI2 Bono Corp BBB 24/05/2022 6.55 % USD 134 2.5 6.54 %
Consorcio Remix DO BVRD BC5REMI1 Bono Corp N/A 05/09/2023 6.75 % USD 210 3.9 6.50 %
CONTECNICA, S.A. GT BVNSA PBICREDIT3 Pagaré AA[GTM] 21/12/2022 5.00 % GTQ 27 3.4 100.00
CORP. ILG INTER. S.A. CR BNV Cimpacoma Accion CRC 316 0.6 40.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A. PA LTX CFPA081PREFF Accion 28/04/2050 8.10 % USD 10 10 1.00
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. EC BVQ CEROBL301020234611 Bono Corp AAA 30/10/2023 7.75 % USD 20 20 101.68
CORPORACIÓN FAVORITA C.A. EC BVQ SLFACC000000000021 ACCIONES . USD 665 665 2.35
DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA CÍA. LTDA. EC BVQ DILOBL040320235400 Bono Corp AAA- 04/03/2023 8.25 % USD 3.0 3.0 99.93
DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA CÍA. LTDA. EC BVQ DILOBL040320235583 Bono Corp AAA- 04/03/2023 8.25 % USD 3.0 3.0 99.93
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP01 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.60 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP02 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 268 5.0 4.75 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP09 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0.1 5.0 4.75 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP10 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.05 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP11 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.05 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP13 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.05 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP14 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.05 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP15 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.05 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP19 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.05 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP35 Bono Corp AA 30/06/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.05 %
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. PA LTX EGIN Accion USD 35 35 92.00
Estado De La Republica De El Salvador SV BVES NOTASV2050--- Bono Sober B3 20/01/2050 7.12 % USD 1,097 1,097 109.00
FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA EC BVQ FDSOBL250320255439 Bono Corp AAA 25/03/2025 7.50 % USD 10 10 99.07
Fedecredito, R.L. De C.V. SV BVES PBFEDECRE12 Bono Corp A+ 29/10/2020 7.25 % USD 5.8 5.8 100.00
Fedecredito, R.L. De C.V. SV BVES PBFEDECRE13 Bono Corp A+ 29/10/2020 7.25 % USD 3.2 3.2 100.00
Ficensa HN BCV D_130121 Bono Corp A- 13/01/2021 5.00 % US$ 0 2.0 5.00 %
Ficohsa HN BCV A_070821 Bono Fin AA- 07/08/2021 9.00 % HNL 48 2.0 9.00 %
Ficohsa HN BCV BJ_210322 Bono Fin A+ 21/03/2022 10.50 % HNL 47 2.0 10.00 %
Ficohsa HN BCV BW_210323 Bono Fin A+ 30/10/2023 9.50 % HNL 48 2.0 9.00 %
FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX EC BVQ MCXVCC120720234827 Otros AAA 12/07/2023 8.00 % USD 5.0 5.0 100.04
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE CONSUMO JARDÍN AZUAYO I EC BVQ TJAVCC080120245273 Otros AAA 08/01/2024 8.25 % USD 2.0 2.0 100.00
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE CONSUMO JARDÍN AZUAYO I EC BVQ TJAVCC080120255323 Otros AAA 08/01/2025 8.50 % USD 1.0 1.0 100.00
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT II EC BVQ TNVVCC060420224466 Otros AAA 06/04/2022 8.25 % USD 2.5 2.5 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 11 EC BVQ FMLVCC310820355804 Otros AAA 31/08/2035 7.75 % USD 5.5 5.5 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 5 FIMEPCH5 EC BVQ TBAVCC200820436395 Otros AAA 20/08/2043 4.20 % USD 21 21 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 5 FIMEPCH5 EC BVQ TBAVCC200820436421 Otros AAA 20/08/2043 5.11 % USD 26 26 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 5 FIMEPCH5 EC BVQ TBAVCC200820436423 Otros AAA 20/08/2043 5.11 % USD 106 106 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y PUBLICO BANCO PACIFICO 3 EC BVQ FPBVCC010320516073 Otros AAA 01/03/2051 8.96 % USD 70 70 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y PUBLICO BANCO PACIFICO 3 EC BVQ FPBVCC010320516115 Otros B 01/03/2051 0.10 % USD 47 47 100.00
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN CARTERA MICROCRÉDITO - INSOTEC EC BVQ TSCVCC110620246344 Otros AAA 11/06/2024 8.50 % USD 1.0 1.0 100.00
FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX EC BVQ MCEVCC041020224583 Otros AAA 04/10/2022 7.25 % USD 10 10 100.04
FIDEICOMISO TITULARIZACION P.T.GARABITO CR BNV Fptgbpge$SERIE E Bono Corp AAA 17/06/2022 9.85 % USD 72 72 2.49 %
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PHS EC BVQ THDVCC260120315965 Otros AAA- 26/01/2031 8.95 % USD 35 35 99.98
FIDEICOMISO TITULARIZACION PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS UTE EC BVQ TUTVCC170320245378 Otros AAA- 17/03/2024 8.75 % USD 6.0 6.0 98.72
FINANCIA CREDIT, S.A. PA LTX FCRE0750000821N Bono Corp 07/08/2021 7.50 % USD 15 15 100.00
FINANCIA CREDIT, S.A. PA LTX FCRE0850000126Y Bono Corp 27/01/2026 8.50 % USD 15 15 100.00
FLORIDA ICE AND FARM S.A. CR BNV Fifcoacoma Accion CRC 93,734 162 600.00
FLORIDA ICE AND FARM S.A. CR BNV Fifcobfc3cserie C-3 Bono Corp AAA 03/07/2023 8.85 % CRC 12,150 20 5.07 %
Fondo Cerrado De Inversión De Renta Fija GAM DO BVRD CP1GAM01 Fondo BBB 12/05/2020 DOP 300 5.6 1,570.57
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I DO BVRD CP1EXC03 Fondo BBBfa 02/03/2026 USD 161 3.0 107.17
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I DO BVRD CP1EXC08 Fondo BBBfa 02/03/2026 USD 563 11 107.23
Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular DO BVRD CP1FCP02 Fondo M4 23/03/2020 DOP 100 1.9 1,348.39
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI3 Pagaré AA-[GTM] 25/08/2021 2.75 % GTQ 50 6.5 100.00
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI4$ Pagaré AA-[GTM] 16/09/2021 2.25 % USD 2.5 2.5 100.00
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI5 Pagaré AA-[GTM] 11/08/2021 2.75 % GTQ 50 6.5 100.00
G.B. GROUP CORPORATION PA LTX GBGR Accion USD 4.1 4.1 33.00
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-21 Bono Sober 25/07/2021 8.00 % USD 50 50 10.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-22 Bono Sober 25/07/2022 5.00 % USD 36 36 88.45
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-23 Bono Sober 25/07/2023 7.50 % USD 39 39 9.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-24 Bono Sober 25/07/2024 8.00 % USD 50 50 93.04
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-09-21 Bono Sober 25/09/2021 8.00 % USD 50 50 6.50 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-09-24 Bono Sober 25/09/2024 8.00 % USD 30 30 97.23
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-10-22 Bono Sober 25/10/2022 7.50 % USD 50 50 9.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONOSA$_BA-25-10-2021 Bono Sober 25/10/2021 7.50 % USD 50 50 6.50 %
Gob De NIC NI BNIC BONOU$D_B-25-04-2025 Bono Sober 25/04/2025 8.00 % USD 50 50 99.52
Gob De NIC NI BNIC BONOU$D_B-25-05-2024 Bono Sober 25/05/2024 8.00 % USD 50 50 92.89
Gob De NIC NI BNIC BONOU$D_B-25-07-2023 Bono Sober 25/07/2023 8.00 % USD 53 53 93.13
Gob De NIC NI BNIC BONOU$D_B-25-09-22 Bono Sober 25/09/2022 8.00 % USD 65 65 94.61
Gob De NIC NI BNIC BRADE_SERIE C Bono Corp BB- 01/04/2024 8.50 % USD 20 20 10.02 %
GRUPO PRIVAL, S.A. PA LTX GPRI0725000499A Bono Corp 30/04/2099 7.25 % USD 10 10 100.00
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora SV BVES VTHVAMC011 Bono Corp A+ 20/12/2026 6.85 % USD 2.5 2.5 100.00
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora SV BVES VTHVGEO011 Bono Corp AAA 11/12/2029 5.80 % USD 288 288 96.02
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA LTX HMET0700000122Z Bono Fin 20/01/2022 7.00 % USD 42 42 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA LTX HMET0700000722Y Bono Corp 20/07/2022 7.00 % USD 70 70 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA LTX HMET0700000922A Bono Corp 03/09/2022 7.00 % USD 45 45 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA LTX HMET0700000922G Bono Corp 07/09/2022 7.00 % USD 45 45 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA LTX HMET0700000922H Bono Corp 16/09/2022 7.00 % USD 45 45 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA LTX HMET0725000723X Bono Corp 01/07/2023 7.25 % USD 40 40 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA LTX HMET0750000523G Bono Corp 29/05/2023 7.50 % USD 45 45 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA LTX HMET0750000823V Bono Corp 17/08/2023 7.50 % USD 45 45 100.00
HOLCIM DE COSTA RICA, S.A. CR BNV Incacoma Accion CRC 8,577 15 13.75
HYDRO CAISAN, S.A. PA LTX HCAI0587501030A Bono Corp 05/10/2030 5.87 % USD 180 180 100.50
IDEAL LIVING, CORP PA LTX IDEA0675001222V Bono Corp 28/12/2022 6.75 % USD 130 130 99.50
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. De C.V. SV BVES CIIMSA011 Otros A 12/02/2021 10.31 % USD 2.0 2.0 100.00
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic1$B1 Bono Corp AAA 17/11/2021 7.04 % USD 75 75 1.29 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic3$SERIE B3 Bono Corp AAA 24/06/2022 6.61 % USD 75 75 3.01 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic5$SERIE E2 Bono Corp AAA 12/12/2024 7.00 % USD 125 125 4.74 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic6serie A6 Bono Corp AAA 11/08/2023 4.92 % CRC 25,107 40 4.89 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebif4$SERIE F4 Bono Corp AAA 07/09/2027 7.00 % USD 175 175 5.56 %
JMMB Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario DO BVRD CP1JFI01 Fondo BBBfa 29/07/2026 USD 161 3.0 1,049.97
LA FABRIL S.A EC BVQ LFBOBL090920255783 Bono Corp AAA 09/09/2025 8.00 % USD 13 13 97.83
LA FABRIL S.A EC BVQ LFBOBL290520255458 Bono Corp AAA 29/05/2025 8.00 % USD 13 13 98.48
La Hipotecaria, S.A. De C.V. SV BVES CILHIPO312 Bono Corp AA+ 10/05/2023 6.30 % USD 2.0 2.0 100.00
La Hipotecaria, S.A. De C.V. SV BVES PBLHIPO354 Bono Corp N1 23/08/2020 5.50 % USD 5.0 5.0 100.00
LA NACION S.A. CR BNV Nacioacoma Accion CRC 4,508 7.8 2.50
Lageo, S.A. De C.V. SV BVES PBLAGEO0114 Bono Corp AA 24/08/2020 6.00 % USD 2.0 2.0 100.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC. PA LTX LAKI085PREFA Accion 10/08/2030 8.50 % USD 25 25 1,005.00
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA EC BVQ MVSOBL070220245367 Bono Corp AAA- 07/02/2024 8.75 % USD 8.0 8.0 99.61
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S PA LTX MSFIA Accion USD 105 105 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S PA LTX MSFIB Accion USD 105 105 2.15
METRO HOLDINGS ENTERPRISES INC. PA LTX METH Accion USD 0.0 0.0 26.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2017 Bono Sober 27/04/2032 7.37 % GTQ 1,745 225 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2018 Bono Sober 18/04/2033 7.25 % GTQ 291 38 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2019 Bono Sober 27/06/2034 7.25 % GTQ 500 65 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2020 Bono Sober 15/10/2035 6.75 % GTQ 6,612 854 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2020$ Bono Sober 25/07/2035 4.87 % USD 130 130 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2021 Bono Sober 20/07/2034 6.62 % GTQ 3,516 454 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2021$ Bono Sober 20/11/2036 4.50 % USD 70 70 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA CERTIBONO$ Bono Sober 23/06/2033 USD 529 529 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA CERTIBONOS Bono Sober 18/04/2033 7.25 % GTQ 62,338 8,050 100.00
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$101121 Bono Sober 10/11/2021 5.52 % USD 800 800 1.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$170822 Bono Sober 17/08/2022 5.52 % USD 500 500 2.10 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$200524 Bono Sober 20/05/2024 5.98 % USD 400 400 3.71 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$230823 Bono Sober 23/08/2023 5.52 % USD 358 358 3.13 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$240528 Bono Sober 24/05/2028 5.98 % USD 117 117 5.24 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$250522 Bono Sober 25/05/2022 5.52 % USD 400 400 1.92 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$250533 Bono Sober 25/05/2033 5.06 % USD 550 550 5.64 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260527 Bono Sober 26/05/2027 5.98 % USD 400 400 4.99 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260826 Bono Sober 26/08/2026 9.20 % USD 600 600 4.72 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$261125 Bono Sober 26/11/2025 5.06 % USD 400 400 4.33 %
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND PA LTX MPROSPERITYFUND Accion 31/10/2052 USD 100 100 1.03
MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. S.F.I. CR BNV Multiinm1$MULTI Fondo AA+3 USD 400 400 4,778.00
MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. S.F.I. CR BNV Multimulspmulti Fondo AAf USD 100 100 88.00
PAPIZZEC S.A. EC BVQ PZZOBL060220245328 Bono Corp AA 06/02/2024 9.00 % USD 1.5 1.5 99.66
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC200820214530 Otros AAA 20/08/2021 7.50 % USD 18 18 100.00
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC200820215513 Otros AAA 20/08/2021 7.50 % USD 18 18 100.00
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC201120225169 Otros AA+ 20/11/2022 16.33 % USD 18 18 99.84
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC201120225514 Otros AA+ 20/11/2022 15.98 % USD 18 18 99.84
PRIVAL BOND FUND PA LTX PBFA Accion USD 20 20 0.88
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. EC BVQ PBSOBL140820234533 Bono Corp AAA 14/08/2023 8.00 % USD 5.0 5.0 100.04
RENTACTIVOS, S.A. GT BVNSA APRENTAC$1 Accion BB[GTM] 7.50 % USD 13 13 100.00
REPUBLICA DE PANAMA PA LTX RPMA0375000426A Bono Sober 17/04/2026 3.75 % USD 2,000 2,000 108.00
Ricorp Titularizadora, S.A. SV BVES VTRTCPS011 Bono Corp AA 17/09/2022 6.50 % USD 45 45 100.00
Ricorp Titularizadora, S.A. SV BVES VTRTFOV013 Bono Corp AAA 26/09/2020 6.00 % USD 3.4 3.4 100.40
Ricorp Titularizadora, S.A. SV BVES VTRTIME012 Bono Corp AA- 20/12/2020 6.50 % USD 2.8 2.8 100.00
Scotiabank El Salvador S.A. SV BVES CISCOTIA154 Bono Corp AAA 02/07/2020 5.00 % USD 35 35 100.00
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0020 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 550 23 99.98
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0021 Bono Sober B+ 12/08/2024 10.00 % HNL 550 23 99.98
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0053 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 709 29 99.98
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0054 Bono Sober B+ 12/08/2024 10.00 % HNL 604 25 99.99
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0091 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 998 41 100.00
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0093 Bono Sober B+ 12/11/2026 10.45 % HNL 486 20 99.99
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI016 Bono Sober B1 12/08/2025 10.00 % HNL 8,708 360 100.00
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI017 Bono Sober B+ 12/11/2027 10.45 % HNL 522 22 10.00 %
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI018 Bono Sober B+ 12/05/2033 11.00 % HNL 695 29 99.98
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. EC BVQ CCPOBL271120235922 Bono Corp AA+ 27/11/2023 8.50 % USD 2.0 2.0 97.97
VISTA SOCIEDAD FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Vistainm1$VISTA Fondo FII 2(cri)+ USD 300 300 4,725.00
Los montos presentados se muestra en millones.
El azul resalta la calificación de riesgo internacional.