Instrumentos de Interés



Emisor Pais Entidad Instrumento Clase Riesgo Vence Cupón Divisa Emitido divisa Emitido USD Precio
ABSORPELSA PAPELES ABSORVENTES S.A. EC BVQ APAOBL280720214699 Bono Corp B 28/07/2021 10.00 % USD 0.5 0.5 100.63
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A. PA BVP TOCU0562500536R Bono Corp 18/05/2036 5.62 % USD 625 625 110.65
AGRICORP NI BNIC PC$D_I-2020 Bono Corp SCR 2 06/09/2020 11.00 % USD 1.5 1.5 99.99
AGRICORP NI BNIC PC$D_K-2020 Bono Corp SCR 2 08/10/2020 11.00 % USD 1.5 1.5 99.98
AGRICORP NI BNIC PC$D_N-2020 Bono Corp SCR 2 25/11/2020 11.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_O-2020 Bono Corp SCR 2 05/10/2020 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_P-2020 Bono Corp SCR 2 26/12/2020 11.00 % USD 1.5 1.5 99.98
AGRICORP NI BNIC PC$D_Q-2020 Bono Corp SCR 2 29/09/2020 10.50 % USD 1.5 1.5 11.00 %
AGRICORP NI BNIC PC$D_R-2020 Bono Corp SCR 2 06/01/2021 11.00 % USD 1.5 1.5 99.99
AGRICORP NI BNIC PC$D_S-2020 Bono Corp SCR 2 29/10/2020 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_T-2020 Bono Corp SCR 2 05/02/2021 11.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_U-2020 Bono Corp SCR 2 07/11/2020 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGROPECUARIOS SAN DIEGO GT BVNSA APAGROSANDIEGO$ Accion BBB-[GTM] 7.63 % USD 6.6 6.6 100.00
ALMACENES BOYACÁ S.A. EC BVQ ABOOBL020220224840 Bono Corp AA+ 02/02/2022 8.50 % USD 2.5 2.5 100.00
ALMACENES BOYACÁ S.A. EC BVQ ABOOBL021020214573 Bono Corp AA+ 02/10/2021 8.50 % USD 2.5 2.5 99.73
ALMACENES BOYACÁ S.A. EC BVQ ABOOBL180920204566 Bono Corp AA+ 18/09/2020 8.50 % USD 2.5 2.5 100.00
Alpha Sociedad De Valores, S. A., Puesto De Bolsa DO BVRD BC2ALP01 Bono Corp A- 28/06/2021 9.00 % DOP 200 3.7 9.00 %
Alpha Sociedad De Valores, S. A., Puesto De Bolsa DO BVRD BC2ALP02 Bono Corp A- 28/06/2023 9.50 % DOP 200 3.7 9.00 %
ALTERNEGY, S.A. PA BVP ALTR0550001227A Bono Corp 22/12/2027 1.00 % USD 320 320 99.00
Asociación Cooperativa De Ahorro Y Crédito Visionaria De R.L. SV BVES PBBANCOVI119 Bono Corp n/a 05/11/2020 5.90 % USD 2.0 2.0 100.00
Asociación Cooperativa De Ahorro Y Crédito Visionaria De R.L. SV BVES PBBANCOVI121 Bono Corp n/a 03/12/2020 5.80 % USD 2.8 2.8 100.00
Bachon HN BCV M_091120 Bono Corp AA+ 09/11/2020 8.75 % HNL 59 2.5 8.00 %
Bachon HN BCV Q_241120 Bono Corp AA+ 09/11/2020 8.75 % HNL 59 2.5 8.00 %
Bancatlan HN BCV A_070623 Bono Fin A+ 07/06/2023 9.25 % HNL 70 4.8 9.00 %
Bancatlan HN BCV M_070623 Bono Fin A+ 07/06/2023 4.75 % US$ 0 4.8 4.00 %
Bancatlan HN BCV O_150621 Bono Fin A+ 15/06/2021 4.50 % US$ 0 4.8 4.00 %
Banco Agricola S.A. SV BVES CIBAC$173 Bono Corp AAA 30/11/2023 6.15 % USD 34 34 104.06
Banco Agricola S.A. SV BVES CIBAC$175 Bono Corp AAA 26/06/2023 5.85 % USD 8.0 8.0 100.00
Banco Atlántida El Salvador, S.A. SV BVES CIBAES11 Bono Corp AA- 31/07/2025 4.50 % USD 50 50 100.00
Banco Atlántida El Salvador, S.A. SV BVES PBAES13 Bono Corp N2 17/12/2022 5.55 % USD 21 21 100.00
Banco Azul De El Salvador, S.A. SV BVES CIBANAZUL21 Bono Corp A- 12/09/2025 4.50 % USD 20 20 100.00
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC1 Bono Corp BBB+ 22/12/2020 9.10 % DOP 100 1.9 9.00 %
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC2 Bono Corp BBB+ 05/03/2021 8.90 % DOP 100 1.9 8.00 %
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC3 Bono Corp BBB+ 03/04/2021 8.90 % DOP 50 0.9 8.00 %
Banco Cuscatlán De El Salvador, S.A. SV BVES CICUSCA$012 Bono Corp AAA 23/01/2023 5.80 % USD 20 20 100.00
Banco Cuscatlán De El Salvador, S.A. SV BVES CICUSCA$013 Bono Corp AAA 25/03/2024 5.90 % USD 15 15 100.00
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. SV BVES CIBDAV013 Bono Corp AAA 26/11/2020 5.80 % USD 40 40 100.40
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. SV BVES CIBDAV021 Bono Corp AAA 29/11/2022 6.00 % USD 30 30 100.00
Banco De Ahorro Y Credito Confisa, S.A DO BVRD BC1BCO02 Bono Corp BBB+ 18/12/2020 9.25 % DOP 50 0.9 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Confisa, S.A DO BVRD BC1BCO03 Bono Corp BBB+ 06/02/2021 9.00 % DOP 150 2.8 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Fondesa,S.A DO BVRD BC1BFS01 Bono Corp A- 21/08/2020 9.60 % DOP 100 1.9 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Fondesa,S.A DO BVRD BC1BFS02 Bono Corp A- 15/05/2021 8.25 % DOP 200 3.7 10.00 %
Banco De America Central, S.A. SV BVES CIMATIC111 Bono Corp AAA 30/07/2020 5.80 % USD 20 20 100.97
Banco De America Central, S.A. SV BVES CIMATIC116 Bono Corp AAA 19/12/2020 5.60 % USD 5.0 5.0 100.71
BANCO DE COSTA RICA CR BNV Bcrbco1$SERIE O 1 Bono Corp AAA 24/05/2022 5.00 % USD 45 45 5.00 %
BANCO DE GUATEMALA GT BVNSA CDP Otros 28/04/3002 GTQ 12,636 1,624 100.00
Banco G&T Continental El Salvador, S.A. SV BVES CIG&TC021 Bono Corp AA 06/06/2024 6.00 % USD 25 25 100.00
BANCO GUAYAQUIL S.A. EC BVQ GYQACC000000000004 ACCIONES . USD 428 428 0.93
BANCO LAFISE S.A. CR BNV Blafiapre$A Accion A USD 0.3 0.3 96.00
BANCO PICHINCHA C.A. EC BVQ PCHOBL201220245238 Bono Corp AAA- 20/12/2024 5.87 % USD 150 150 100.00
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR BNV Bpdcbp14cbpdc14 Bono Corp AAA 27/11/2023 7.37 % USD 30,000 50 7.00 %
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR BNV Bpdcbp16cbpdc16 Bono Corp AAA 27/05/2022 7.00 % CRC 10,800 18 5.00 %
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR BNV Bpdcbpc08bpdc08 Bono Corp AAA 21/06/2021 9.60 % CRC 15,000 26 3.00 %
BANPRO NI BNIC BONO$D_BPRO-22-2020-1 Bono Corp AAA 21/12/2021 8.75 % USD 1.5 1.5 99.99
BANPRO NI BNIC BONO$D_BPRO-60-2015-1 Bono Corp AAA 20/10/2020 6.35 % USD 1.0 1.0 100.00
BCH HN BCV 2018BCEH0005 Bono Sober B+ 11/12/2019 HNL 222 9.2 7.00 %
BCR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Bcrsfinm1$BCRSF Fondo AA+3 USD 600 600 799.44
BCR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Bcrsfinm2$BCRSF Fondo AA+3 USD 600 600 949.00
BDF NI BNIC BONO$D_12-2020-1 Bono Corp AAA 25/05/2021 8.00 % USD 2.5 2.5 100.00
BDF NI BNIC BONO$D_12-2020-2 Bono Corp AAA 23/06/2021 7.60 % USD 0.5 0.5 99.97
BDF NI BNIC BONO$D_18-2020-1 Bono Corp AAA 18/12/2021 8.15 % USD 1.0 1.0 100.00
BDF NI BNIC BONO$D_24-2019-1 Bono Corp AAA 27/11/2021 8.50 % USD 1.0 1.0 97.50
BDF NI BNIC BONO$D_36-2018-1 Bono Corp AAA 17/12/2021 9.00 % USD 0.5 0.5 100.00
BDF NI BNIC BONO$D_48-2018-1 Bono Corp AAA 23/05/2022 6.45 % USD 1.5 1.5 95.78
CAJA CENTRAL FINANCOOP EC BVQ CCFOBL171020245090 Bono Corp AAA 17/10/2024 8.00 % USD 9.5 9.5 98.41
COMERCIAL ADMINISTRADORA GT BVNSA PCASA4$ Pagaré BB+[GTM] 26/07/2021 6.25 % USD 4.0 4.0 100.00
Consorcio Energético Punta Cana Macao DO BVRD BC4CPM01 Bono Corp N/A 20/11/2027 5.50 % USD 1,233 23 4.00 %
Consorcio Minero Dominicano DO BVRD BC1CMD01 Bono Corp A- 28/08/2028 12.00 % DOP 1,000 19 11.00 %
Consorcio Minero Dominicano DO BVRD BC1CMD02 Bono Corp A- 18/09/2028 12.00 % DOP 1,000 19 11.00 %
Consorcio Remix DO BVRD BC4REMI1 Bono Corp BBB 15/12/2021 6.55 % USD 134 2.5 6.00 %
Consorcio Remix DO BVRD BC4REMI2 Bono Corp BBB 24/05/2022 6.55 % USD 134 2.5 6.00 %
Consorcio Remix DO BVRD BC5REMI1 Bono Corp N/A 05/09/2023 6.75 % USD 210 3.9 6.00 %
CONTECNICA, S.A. GT BVNSA PBICREDIT3 Pagaré AA[GTM] 24/03/2021 6.50 % GTQ 17 2.2 100.00
CORP. ILG INTER. S.A. CR BNV Cimpacoma Accion CRC 316 0.6 40.00
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. EC BVQ CEROBL301020234611 Bono Corp AAA 30/10/2023 7.75 % USD 20 20 101.07
CORPORACIÓN FAVORITA C.A. EC BVQ SLFACC000000000021 ACCIONES . USD 665 665 2.49
CORPORACIÓN JARRÍN HERRERA CIA. LTDA. EC BVQ CJHOBL221020245075 Bono Corp AAA 22/10/2024 8.25 % USD 10 10 98.36
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. EC BVQ DFROBL240120264697 Bono Corp AAA 24/01/2026 8.00 % USD 5.0 5.0 101.39
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP01 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP02 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 268 5.0 4.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP09 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0.1 5.0 4.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP10 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP11 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP13 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP14 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP15 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP19 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP35 Bono Corp AA 30/06/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.00 %
EDESA S.A. EC BVQ EDEOBL200620224507 Bono Corp A+ 20/06/2022 8.50 % USD 10 10 99.82
EDESA S.A. EC BVQ EDEOBL200620225521 Bono Corp A+ 20/06/2022 8.50 % USD 10 10 99.82
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. PA BVP EGIN Accion USD 35 35 87.49
Estado De La Republica De El Salvador SV BVES NOTASV2050--- Bono Sober B3 20/01/2050 7.12 % USD 1,097 1,097 109.00
Fedecredito, R.L. De C.V. SV BVES PBFEDECRE12 Bono Corp A+ 29/10/2020 7.25 % USD 5.8 5.8 100.00
Fedecredito, R.L. De C.V. SV BVES PBFEDECRE13 Bono Corp A+ 29/10/2020 7.25 % USD 3.2 3.2 100.00
Ficensa HN BCV D_130121 Bono Corp A- 13/01/2021 5.00 % US$ 0 2.0 5.00 %
Ficohsa HN BCV A_070821 Bono Fin AA- 07/08/2021 9.00 % HNL 48 2.0 9.00 %
Ficohsa HN BCV BJ_210322 Bono Fin A+ 21/03/2022 10.50 % HNL 47 2.0 10.00 %
Ficohsa HN BCV BW_210323 Bono Fin A+ 30/10/2023 9.50 % HNL 48 2.0 9.00 %
FIDEICOMISO ENA ESTE PA BVP ENAE0600000324A Bono Corp 28/03/2024 6.00 % USD 212 212 101.50
FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX EC BVQ MCEVCC041020224583 Otros AAA 04/10/2022 7.25 % USD 10 10 100.00
FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX EC BVQ MCEVCC281220224678 Otros AAA 28/12/2022 7.25 % USD 10 10 98.34
FIDEICOMISO TITULARIZACION P.T.GARABITO CR BNV Fptgbpge$SERIE E Bono Corp AAA 17/06/2022 9.85 % USD 72 72 5.00 %
FLORIDA ICE AND FARM S.A. CR BNV Fifcoacoma Accion CRC 93,734 162 550.00
Fondo Cerrado De Inversión De Renta Fija GAM DO BVRD CP1GAM01 Fondo BBB 12/05/2020 DOP 300 5.6 1,570.56
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I DO BVRD CP1EXC03 Fondo BBBfa 02/03/2026 USD 161 3.0 107.17
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I DO BVRD CP1EXC08 Fondo BBBfa 02/03/2026 USD 563 11 107.23
Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular DO BVRD CP1FCP02 Fondo M4 23/03/2020 DOP 100 1.9 1,348.38
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI3 Pagaré AA-[GTM] 20/10/2020 6.00 % GTQ 30 3.9 100.00
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI5 Pagaré AA-[GTM] 29/04/2021 4.50 % GTQ 40 5.1 100.00
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-03-21 Bono Sober 25/03/2021 7.50 % USD 25 25 98.83
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-21 Bono Sober 25/07/2021 8.00 % USD 50 50 10.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-22 Bono Sober 25/07/2022 5.00 % USD 36 36 88.45
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-23 Bono Sober 25/07/2023 7.50 % USD 39 39 87.25
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-09-21 Bono Sober 25/09/2021 8.00 % USD 50 50 99.02
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-10-20 Bono Sober 25/10/2020 5.00 % USD 50 50 8.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-10-22 Bono Sober 25/10/2022 7.50 % USD 50 50 9.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONOSA$_BA-25-10-2021 Bono Sober 25/10/2021 7.50 % USD 50 50 9.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONOU$D_B-25-07-2023 Bono Sober 25/07/2023 8.00 % USD 53 53 93.13
Gob De NIC NI BNIC BONOU$D_B-25-09-22 Bono Sober 25/09/2022 8.00 % USD 65 65 94.61
Gob De NIC NI BNIC BPI$D_SERIE Ñ-D Bono Sober 01/02/2021 5.00 % USD 44 44 11.00 %
Gob De NIC NI BNIC BRADE_SERIE C Bono Corp BBB- 01/04/2024 8.50 % USD 20 20 10.00 %
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora SV BVES VTHVAMC011 Bono Corp A+ 20/12/2026 6.85 % USD 2.5 2.5 100.00
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora SV BVES VTHVGEO011 Bono Corp AAA 11/12/2029 5.80 % USD 288 288 96.02
HOLCIM DE COSTA RICA, S.A. CR BNV Incacoma Accion CRC 8,577 15 13.75
ICESA S.A.                    EC BVQ ISAOBL270320224460 Bono Corp AA 27/03/2022 8.50 % USD 10 10 100.11
INMOBILIARIA LAVIE S.A. EC BVQ ILAOBL270320264732 Bono Corp AAA 27/03/2026 8.00 % USD 20 20 97.47
Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. De C.V. SV BVES CIIMSA011 Otros A 12/02/2021 10.31 % USD 2.0 2.0 100.00
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic1$B1 Bono Corp AAA 17/11/2021 7.04 % USD 75 75 5.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic3$SERIE B3 Bono Corp AAA 24/06/2022 6.61 % USD 75 75 5.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic4$SERIE E1 Bono Corp AAA 12/11/2020 5.50 % USD 75 75 4.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic5$SERIE E2 Bono Corp AAA 12/12/2024 7.00 % USD 125 125 6.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebif4$SERIE F4 Bono Corp AAA 07/09/2027 7.00 % USD 175 175 7.00 %
JMMB Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario DO BVRD CP1JFI01 Fondo BBBfa 29/07/2026 USD 161 3.0 1,049.96
La Hipotecaria, S.A. De C.V. SV BVES CILHIPO312 Bono Corp AA+ 10/05/2023 6.30 % USD 2.0 2.0 100.00
La Hipotecaria, S.A. De C.V. SV BVES PBLHIPO354 Bono Corp N1 23/08/2020 5.50 % USD 5.0 5.0 100.00
LA NACION S.A. CR BNV Nacioacoma Accion CRC 4,508 7.8 2.50
Lageo, S.A. De C.V. SV BVES PBLAGEO0114 Bono Corp AA 24/08/2020 6.00 % USD 2.0 2.0 100.00
LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. EC BVQ LPSOBL260220234715 Bono Corp AA+ 26/02/2023 8.50 % USD 2.0 2.0 99.96
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2017 Bono Sober 27/04/2032 7.37 % GTQ 1,745 224 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2018 Bono Sober 18/04/2033 7.25 % GTQ 291 37 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2019 Bono Sober 27/06/2034 7.25 % GTQ 500 64 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2020 Bono Sober 15/10/2035 6.75 % GTQ 6,612 850 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2020$ Bono Sober 25/07/2035 4.87 % USD 130 130 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA CERTIBONO$ Bono Sober 23/06/2033 USD 467 467 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA CERTIBONOS Bono Sober 18/04/2033 7.25 % GTQ 54,759 7,036 100.00
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$101121 Bono Sober 10/11/2021 5.52 % USD 800 800 4.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$170822 Bono Sober 17/08/2022 5.52 % USD 500 500 5.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$200524 Bono Sober 20/05/2024 5.98 % USD 400 400 6.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$240528 Bono Sober 24/05/2028 5.98 % USD 117 117 7.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$250522 Bono Sober 25/05/2022 5.52 % USD 400 400 5.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$250533 Bono Sober 25/05/2033 5.06 % USD 550 550 6.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260521 Bono Sober 26/05/2021 5.52 % USD 400 400 2.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260527 Bono Sober 26/05/2027 5.98 % USD 400 400 7.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260826 Bono Sober 26/08/2026 9.20 % USD 600 600 7.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$261125 Bono Sober 26/11/2025 5.06 % USD 400 400 6.00 %
MOSINVEST S.A. EC BVQ MIVOBL190820234838 Bono Corp AA 19/08/2023 9.50 % USD 0.4 0.4 100.00
MOSINVEST S.A. EC BVQ MIVOBL190820235592 Bono Corp AA 19/08/2023 9.50 % USD 0.4 0.4 100.00
MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. S.F.I. CR BNV Multiinm1$MULTI Fondo AA+3 USD 400 400 4,675.00
MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. S.F.I. CR BNV Multimulspmulti Fondo AAf USD 100 100 83.00
PF GROUP S.A. EC BVQ PFGOBL040420244749 Bono Corp AA 04/04/2024 8.00 % USD 2.0 2.0 99.78
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC200820214530 Otros AAA 20/08/2021 7.50 % USD 18 18 100.00
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC200820215513 Otros . 20/08/2021 7.50 % USD 18 18 100.00
PRIVAL BOND FUND PA BVP PBFA Accion USD 20 20 0.88
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. EC BVQ PBSOBL140820234533 Bono Corp AAA 14/08/2023 8.00 % USD 5.0 5.0 100.04
RENTACTIVOS, S.A. GT BVNSA APRENTAC$1 Accion BB[GTM] 7.50 % USD 13 13 100.00
REPUBLICA DE PANAMA PA BVP RPMA0375000426A Bono Sober 17/04/2026 3.75 % USD 2,000 2,000 108.00
Ricorp Titularizadora, S.A. SV BVES VTRTCPS011 Bono Corp AA 17/09/2022 6.50 % USD 45 45 100.00
Ricorp Titularizadora, S.A. SV BVES VTRTFOV013 Bono Corp AAA 26/09/2020 6.00 % USD 3.4 3.4 100.40
Ricorp Titularizadora, S.A. SV BVES VTRTIME012 Bono Corp AA- 20/12/2020 6.50 % USD 2.8 2.8 100.00
Scotiabank El Salvador S.A. SV BVES CISCOTIA154 Bono Corp AAA 02/07/2020 5.00 % USD 35 35 100.00
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0020 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 550 23 99.98
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0021 Bono Sober B+ 12/08/2024 10.00 % HNL 550 23 99.98
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0053 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 709 29 99.98
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0054 Bono Sober B+ 12/08/2024 10.00 % HNL 604 25 99.99
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0091 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 998 41 100.00
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0093 Bono Sober B+ 12/11/2026 10.45 % HNL 486 20 99.99
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI016 Bono Sober B1 12/08/2025 10.00 % HNL 8,708 360 100.00
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI017 Bono Sober B+ 12/11/2027 10.45 % HNL 522 22 10.00 %
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI018 Bono Sober B+ 12/05/2033 11.00 % HNL 695 29 99.98
SUPERDEPORTE S.A. EC BVQ SPDOBL300520224790 Bono Corp AAA- 30/05/2022 8.00 % USD 6.0 6.0 98.67
SUPERDEPORTE S.A. EC BVQ SPDOBL300520225596 Bono Corp AAA- 30/05/2022 8.00 % USD 6.0 6.0 98.67
SUPERDEPORTE S.A. EC BVQ SPDOBL300520234791 Bono Corp AAA- 30/05/2023 8.25 % USD 6.0 6.0 98.32
SUPERDEPORTE S.A. EC BVQ SPDOBL300520235597 Bono Corp AAA- 30/05/2023 8.25 % USD 6.0 6.0 98.32
SURPAPELCORP S.A. EC BVQ SPPOBL090620204027 Bono Corp AAA- 09/06/2020 8.75 % USD 15 15 99.90
TEOJAMA COMERCIAL S.A. EC BVQ TEOOBL301020224606 Bono Corp AA+ 30/10/2022 7.15 % USD 18 18 100.27
VISTA SOCIEDAD FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Vistainm1$VISTA Fondo FII 2(cri)+ USD 300 300 4,966.67
Los montos presentados se muestra en millones.
El azul resalta la calificación de riesgo internacional.