Instrumentos de Interés


Emisor Pais Instrumento Clase Riesgo Vence Cupón Divisa Emitido local Emitido USD Precio
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A. PA TOCU0562500536R Bono Corp 18/05/2036 5.62 % USD 625 625 106.50
AES CHANGUINOLA, S.R.L. PA AESC0625001123A Bono Corp 25/11/2023 6.25 % USD 470 470 101.49
AGRICORP NI BONO$D_T-2018 Bono Corp AA- 03/08/2019 7.00 % USD 2 2 13.00 %
AGRICORP NI PC$D_B-2018 Bono Corp SCR 2 26/06/2019 10.50 % USD 2 2 99.99
AGRICORP NI PC$D_E-2019 Bono Corp SCR 2 07/05/2019 10.00 % USD 2 2 99.95
AGRICORP NI PC$D_F-2019 Bono Corp SCR 2 05/06/2019 10.00 % USD 2 2 99.88
AGRICORP NI PC$D_Z-2018 Bono Corp SCR 2 23/05/2019 10.50 % USD 2 2 99.96
AGROPECUARIOS SAN DIEGO GT APAGROSANDIEGO$ Accion BBB-[GTM] 7.63 % USD 6 6 100.00
ALMACENES BOYACÁ S.A. EC:Quito ABOOBL021020214573 Bono Corp AA+ 02/10/2021 8.50 % USD 3 3 99.72
ALMACENES BOYACÁ S.A. EC:Quito ABOOBL180920204566 Bono Corp AA+ 18/09/2020 8.50 % USD 3 3 99.99
Alpha Sociedad De Valores, S. A., Puesto De Bolsa DO BC2ALP01 Bono Corp A- 28/06/2021 9.00 % DOP 200 0 9.00 %
Alpha Sociedad De Valores, S. A., Puesto De Bolsa DO BC2ALP02 Bono Corp A- 28/06/2023 9.50 % DOP 200 0 9.00 %
ARRENDADORA LAFISE GT PLAFISEQ1 Pagaré ngtBBB[gtm] 12/05/2019 7.25 % GTQ 30 4 100.00
AUDIOVISIÓN ELECTRONICA AUDIOELEC S.A. EC:Quito AEAOBL111220224640 Bono Corp AAA- 11/12/2022 8.50 % USD 20 20 99.12
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. EC:Quito AYAOBL280120224412 Bono Corp AA+ 28/01/2022 7.75 % USD 4 4 99.63
Bachon HN E_130720 Bono Corp AA+ 13/07/2020 9.50 % HNL 59 2 9.00 %
Bachon HN M_091120 Bono Corp AA+ 09/11/2020 8.75 % HNL 59 2 8.00 %
Bachon HN Q_241120 Bono Corp AA+ 09/11/2020 8.75 % HNL 59 2 8.00 %
Bancatlan HN A_070623 Bono Fin A+ 07/06/2023 9.25 % HNL 70 5 9.00 %
Bancatlan HN M_070623 Bono Fin A+ 07/06/2023 4.75 % US$ 0 5 4.00 %
Bancatlan HN O_150621 Bono Fin A+ 15/06/2021 4.50 % US$ 0 5 4.00 %
BANCO AGRICOLA S. A. SV CIBAC$161 Bono Corp AAA 30/04/2025 5.40 % USD 60 60 100.00
BANCO AGRICOLA S. A. SV CIBAC$171 Bono Corp AAA 29/07/2022 6.00 % USD 40 40 100.00
BANCO AGRICOLA S. A. SV CIBAC$173 Bono Corp AAA 30/11/2023 6.15 % USD 34 34 100.00
BANCO AGRICOLA S. A. SV CIBAC$174 Bono Corp AAA 13/12/2019 5.06 % USD 20 20 100.00
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. SV CIBANAZUL12 Bono Corp A 14/11/2022 5.98 % USD 11 11 100.00
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BC1BACC1 Bono Corp BBB+ 22/12/2020 9.10 % DOP 100 0 9.00 %
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BC1BACC2 Bono Corp BBB+ 05/03/2021 8.90 % DOP 100 0 8.00 %
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BC1BACC3 Bono Corp BBB+ 03/04/2021 8.90 % DOP 50 0 8.00 %
BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A. SV CICUSCA$011 Bono Corp AAA 14/07/2022 5.80 % USD 25 25 100.00
BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A. SV CICUSCA$012 Bono Corp AAA 23/01/2023 5.80 % USD 20 20 100.00
BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S. A. SV CIBDAV024 Bono Corp AAA 29/06/2020 4.75 % USD 25 25 100.00
Banco De Ahorro Y Credito Confisa, S.A DO BC1BCO02 Bono Corp BBB+ 18/12/2020 9.25 % DOP 50 0 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Confisa, S.A DO BC1BCO03 Bono Corp BBB+ 06/02/2021 9.00 % DOP 150 0 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Fondesa,S.A DO BC1BFS01 Bono Corp A- 21/08/2020 9.60 % DOP 100 0 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Fondesa,S.A DO BC1BFS02 Bono Corp A- 15/05/2021 8.25 % DOP 200 0 10.00 %
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S. A. SV CIMATIC113 Bono Corp AAA 28/10/2021 5.80 % USD 20 20 100.00
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S. A. SV CIMATIC115 Bono Corp AAA 19/12/2020 5.60 % USD 15 15 100.00
BANCO DE GUATEMALA GT CDP Otros 28/04/3002 0.00 % GTQ 17,192 2,255 100.00
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. SV CIG&TC011 Bono Corp AA 06/06/2019 6.10 % USD 11 11 100.00
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. SV CIG&TC012 Bono Corp AA 15/07/2019 6.10 % USD 11 11 100.00
BANCO GUAYAQUIL S.A. EC:Quito GYQACC000000000004 ACCIONES AAA- 0.00 % USD 392 392 1.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. PA HIPO0425000620G Bono Corp 27/06/2020 4.25 % USD 100 100 100.00
BANCO LAFISE S.A. CR Blafiapre$A Accion A 0.00 % USD 0 0 100.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. PA BPVI0400000120H Bono Fin 11/01/2020 4.00 % USD 50 50 100.00
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR Bpdcbpd11seriez11 Bono Corp AAA 16/04/2019 9.15 % CRC 6,000 10 6.00 %
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR Bpdcbpx3cserie X3 Bono Corp AAA 18/06/2019 9.00 % CRC 17,895 31 7.00 %
Banpais HN Y_270120 Bono Corp A+ 27/01/2020 5.00 % US$ 0 4 5.00 %
BANPRO NI BONO$D_BPRO-18-2018-1 Bono Corp AAA 13/06/2020 8.00 % USD 1 1 97.39
BANPRO NI BONO$D_BPRO-48-2015-1 Bono Corp AAA 20/10/2019 6.00 % USD 0 0 12.00 %
BANPRO NI BONO$D_BPRO-60-2015-1 Bono Corp AAA 20/10/2020 6.35 % USD 1 1 100.00
BCH HN 2017BCLH186 Bono Sober B+ 05/06/2019 0.00 % HNL 1,055 44 6.00 %
BCH HN 2018BCEH0005 Bono Sober B+ 11/12/2019 0.00 % HNL 222 9 7.00 %
BCH HN 2018BCEH0037 Bono Sober B+ 10/06/2020 0.00 % HNL 491 20 7.00 %
BCH HN 2018BCEH0091 Bono Sober B+ 08/05/2019 0.00 % HNL 1,157 48 6.00 %
BCR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. CR Bcrsfinm1$BCRSF Fondo AA+3 0.00 % USD 600 600 950.00
BCR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. CR Bcrsfinm2$BCRSF Fondo AA+3 0.00 % USD 600 600 925.68
BDF NI BONO$D_30-2017-1 Bono Corp AAA 23/06/2020 5.90 % USD 4 4 6.00 %
BDF NI BONO$D_36-2016-2 Bono Corp AAA 16/12/2019 6.00 % USD 2 2 99.98
BDF NI BONO$D_48-2018-1 Bono Corp AAA 23/05/2022 6.45 % USD 2 2 93.19
BDF NI BONO$D_SERIE 60-2014-1 Bono Corp AAA 23/05/2019 6.50 % USD 3 3 100.00
BDF NI BONO$D_SERIE 60-2014-2 Bono Corp AAA 28/10/2019 6.65 % USD 1 1 99.97
CABLE ONDA, S.A. PA COND0575000925A Bono Corp 03/09/2025 5.75 % USD 200 200 101.25
CAPITAL BANK, INC PA CABK0450001219S Bono Fin 06/12/2019 4.50 % USD 50 50 100.00
COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO SOCIEDAD ANÓNIMA EC:Quito OBL201220224647 Bono Corp AAA 20/12/2022 8.00 % USD 30 30 97.90
COMPAÑÍA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. EC:Quito TIAOBL050920254553 Bono Corp AAA 05/09/2025 8.25 % USD 20 20 101.78
COMPAÑÍA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. EC:Quito TIAOBL231020274366 Bono Corp AAA- 23/10/2027 9.00 % USD 18 18 102.64
Consorcio Energético Punta Cana Macao DO BC4CPM01 Bono Corp N/A 20/11/2027 5.50 % USD 0 23 4.00 %
Consorcio Minero Dominicano DO BC1CMD01 Bono Corp A- 28/08/2028 12.00 % DOP 1,000 0 11.00 %
Consorcio Minero Dominicano DO BC1CMD02 Bono Corp A- 18/09/2028 12.00 % DOP 1,000 0 11.00 %
Consorcio Remix DO BC4REMI1 Bono Corp BBB 15/12/2021 6.55 % USD 0 3 6.00 %
Consorcio Remix DO BC4REMI2 Bono Corp BBB 24/05/2022 6.55 % USD 0 3 6.00 %
Consorcio Remix DO BC5REMI1 Bono Corp N/A 05/09/2023 6.75 % USD 0 4 6.00 %
CORP. ILG INTER. S.A. CR Cimpacoma Accion 0.00 % CRC 316 1 40.00
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS PA CBEL0700000220D Bono Fin 05/02/2020 7.00 % USD 10 10 100.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A. PA CFPA0575000220Y Bono Fin 10/02/2020 5.75 % USD 30 30 100.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A. PA CFPA0575000320X Bono Fin 22/03/2020 5.75 % USD 10 10 100.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A. PA CFPA0625001220L Bono Corp 19/12/2020 6.25 % USD 50 50 100.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A. PA CFPA0775001223K Bono Corp 19/12/2023 7.75 % USD 50 50 100.00
CORPORACIÓN FAVORITA C.A. EC:Quito SLFACC000000000021 ACCIONES . 0.00 % USD 665 665 2.45
CREDIQ, S.A. DE C.V. SV PBCREDIQ2156 Bono Corp N3 09/09/2019 0.00 % USD 2 2 95.89
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. EC:Quito DFROBL240120264697 Bono Corp AAA 24/01/2026 8.00 % USD 5 5 100.21
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. EC:Quito DFROBL310120264701 Bono Corp AAA 31/01/2026 8.00 % USD 5 5 99.99
Dominican Power Partners DO BC1DPP01 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0 5 5.00 %
Dominican Power Partners DO BC1DPP02 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0 5 4.00 %
Dominican Power Partners DO BC1DPP09 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0 5 4.00 %
Dominican Power Partners DO BC1DPP10 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0 5 5.00 %
Dominican Power Partners DO BC1DPP11 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 0 5 5.00 %
Dominican Power Partners DO BC1DPP13 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 0 5 5.00 %
Dominican Power Partners DO BC1DPP14 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 0 5 5.00 %
Dominican Power Partners DO BC1DPP15 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 0 5 5.00 %
Dominican Power Partners DO BC1DPP19 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 0 5 5.00 %
Dominican Power Partners DO BC1DPP35 Bono Corp AA 30/06/2027 6.25 % USD 0 5 5.00 %
EDESA S.A. EC:Quito EDEOBL200620224507 Bono Corp AAA 20/06/2022 8.50 % USD 10 10 99.87
ELECTROCABLES C.A. EC:Quito ELTOBL140320244459 Bono Corp AAA 14/03/2024 8.00 % USD 15 15 99.09
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. PA EGIN Accion 0.00 % USD 35 35 107.24
FACTORIN NI BONO$D_FAC-12-2018-3 Bono Corp A- 30/04/2019 7.00 % USD 0 0 100.00
FACTORIN NI BONO$D_FAC-12-2018-4 Bono Corp A- 21/05/2019 7.00 % USD 0 0 98.76
FACTORIN NI BONO$D_FAC-12-2018-6 Bono Corp A- 17/07/2019 7.00 % USD 0 0 99.05
FACTORIN NI BONO$D_FAC-12-2018-7 Bono Corp A- 06/08/2019 7.00 % USD 1 1 99.09
FACTORIN NI PC$D_FAC-5-2018-1 Bono Corp SCR 3+ 21/04/2019 7.25 % USD 0 0 99.32
FAMA NI BONO$D_FAM-18-2017-2 Bono Corp AA- 23/05/2019 6.00 % USD 1 1 99.99
FAMA NI BONO$D_FAM-18-2018-1 Bono Corp AA- 22/11/2019 6.00 % USD 0 0 99.99
FAMA NI BONO$DLC_FAM-12-2018-1C Bono Corp 23/05/2019 5.90 % USD 0 0 99.99
FAMA NI BONO$DLC_FAM-18-2017-2C Bono Corp 23/05/2019 6.50 % USD 1 1 99.99
FDSER NI PC$D_E-2018 Bono Corp 29/04/2019 7.65 % USD 1 1 100.00
FEDECREDITO, R.L. DE C.V. SV PBFEDECRE11 Bono Corp AA 09/10/2020 7.25 % USD 21 21 100.00
Ficensa HN D_130121 Bono Corp A- 13/01/2021 5.00 % US$ 0 2 5.00 %
Ficohsa HN A_070821 Bono Fin AA- 07/08/2021 9.00 % HNL 48 2 9.00 %
Ficohsa HN BJ_210322 Bono Fin A+ 21/03/2022 10.50 % HNL 47 2 10.00 %
Ficohsa HN BW_210323 Bono Fin A+ 30/10/2023 9.50 % HNL 48 2 9.00 %
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT II EC:Quito TNVVCC060420224466 Otros AAA 06/04/2022 8.25 % USD 3 3 102.03
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III EC:Quito NVIVCC140120224687 Otros AAA 14/01/2022 8.00 % USD 2 2 99.86
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III EC:Quito NVIVCC140120234688 Otros AAA 14/01/2023 8.25 % USD 2 2 99.99
FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACIÓN DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA EC:Quito TMBVCC060920224552 Otros AAA 06/09/2022 6.75 % USD 5 5 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACIÓN DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA EC:Quito TMBVCC060920234555 Otros AAA 06/09/2023 7.00 % USD 5 5 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEXTA TITULARIZACIÓN CARTERA COMERCIAL - IIASA" EC:Quito SIAVCC170720204568 Otros AAA 17/07/2020 6.50 % USD 2 2 100.70
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO PACÍFICO 2 EC:Quito FVPVCC010320494742 Otros AAA 01/03/2049 9.00 % USD 45 45 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO PACÍFICO 2 EC:Quito FVPVCC010320494746 Otros AA 01/03/2049 0.10 % USD 30 30 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1 EC:Quito MUPVCC310720434540 Otros AAA- 31/07/2043 9.50 % USD 8 8 100.00
FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX EC:Quito MCEVCC281220224678 Otros AAA 28/12/2022 7.25 % USD 10 10 98.25
FIDEICOMISO TITULARIZACION CARIBLANCO CR Ftcbbft20f Bono Corp AAA 06/01/2020 7.06 % USD 12 12 6.00 %
FIDEICOMISO TITULARIZACION P.T.GARABITO CR Fptgbpgd$SERIE D Bono Corp AAA 18/12/2019 9.48 % USD 40 40 7.00 %
FIDEICOMISO TITULARIZACION P.T.GARABITO CR Fptgbpge$SERIE E Bono Corp AAA 17/06/2022 9.85 % USD 72 72 8.00 %
FIDSA NI BONO$D_C-2017 Bono Corp 15/06/2019 8.00 % USD 1 1 12.00 %
FINANCIA CREDIT, S.A. PA FCRE0700000220R Bono Fin 24/02/2020 7.00 % USD 10 10 100.00
FINCA NI BONO$D_FIN-24-2017-1 Bono Corp BBB+ 04/05/2019 7.15 % USD 0 0 11.00 %
FLORIDA ICE AND FARM S.A. CR Fifcoacoma Accion 0.00 % CRC 93,734 162 695.99
Fondo Cerrado De Inversión De Renta Fija GAM DO CP1GAM01 Fondo BBB 12/05/2020 0.00 % DOP 300 0 1,570.56
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I DO CP1EXC03 Fondo BBBfa 02/03/2026 0.00 % USD 0 3 107.16
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I DO CP1EXC08 Fondo BBBfa 02/03/2026 0.00 % USD 0 11 107.22
Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular DO CP1FCP02 Fondo M4 23/03/2020 0.00 % DOP 100 0 1,348.38
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A. PA FGIN Accion 0.00 % USD 49 49 1.03
G&T CONTICREDIT, S.A. GT PG&TCONTI3 Pagaré AA-[GTM] 23/04/2019 6.50 % GTQ 30 4 100.00
G&T CONTICREDIT, S.A. GT PG&TCONTI5 Pagaré AA-[GTM] 09/09/2019 6.50 % GTQ 40 5 100.00
Gob De NIC NI BONO$D_B-25-07-2020 Bono Sober 25/07/2020 7.00 % USD 50 50 8.00 %
Gob De NIC NI BONO$D_B-25-07-21 Bono Sober 25/07/2021 8.00 % USD 50 50 10.00 %
Gob De NIC NI BONO$D_B-25-10-19 Bono Sober 25/10/2019 4.50 % USD 50 50 9.00 %
Gob De NIC NI BONO$D_B-25-10-20 Bono Sober 25/10/2020 5.00 % USD 50 50 9.00 %
Gob De NIC NI BONOSA$_BA-25-10-2021 Bono Sober 25/10/2021 7.50 % USD 50 50 10.00 %
GRUPO FINANCIERO BG, S.A. PA BGFG Accion 0.00 % USD 100 100 81.50
GRUPO MELO, S.A. PA MELO Accion 0.00 % USD 10 10 45.00
GUATEFONDO GT AGUATEFONDO$ Accion 0.00 % USD 7 7 100.00
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV VTHVAMS032 Bono Corp A+ 27/11/2030 7.25 % USD 43 43 97.07
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV VTHVAMS035 Bono Corp A+ 27/11/2030 6.85 % USD 2 2 92.92
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV VTHVCPA012 Bono Corp AA- 18/02/2025 5.15 % USD 38 38 100.00
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV VTHVCPA013 Bono Corp AA- 18/02/2028 5.93 % USD 16 16 100.00
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV VTHVCPA021 Bono Corp AA- 20/12/2032 6.82 % USD 39 39 100.00
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV VTHVGEO011 Bono Corp AAA 11/12/2029 5.80 % USD 288 288 97.12
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV VTHVPRO012 Bono Corp AA 14/04/2022 6.60 % USD 18 18 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA HMET0700000920X Bono Corp 20/09/2020 7.00 % USD 45 45 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA HMET0770000322Z Bono Corp 28/03/2022 7.70 % USD 45 45 100.00
HOLCIM DE COSTA RICA, S.A. CR Incacoma Accion 0.00 % CRC 8,577 15 15.96
INMOBILIARIA LAVIE S.A. EC:Quito ILAOBL270320264732 Bono Corp AAA 27/03/2026 8.00 % USD 20 20 97.22
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR Icebic1$B1 Bono Corp AAA 17/11/2021 7.04 % USD 75 75 8.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR Icebic3$SERIE B3 Bono Corp AAA 24/06/2022 6.61 % USD 75 75 8.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR Icebic4$SERIE E1 Bono Corp AAA 12/11/2020 5.50 % USD 75 75 9.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR Icebic5$SERIE E2 Bono Corp AAA 12/12/2024 7.00 % USD 125 125 9.00 %
INVERSIONES HULATEX, S.A. GT APHULATEX$ Accion 0.00 % USD 2 2 100.00
INVERSIONES PREFERENTES GT APPREFERENTES$ Accion 7.45 % USD 3 3 100.00
ITHACA INVESTMENT TRUST PA FIIT0700001223A Bono Corp 12/12/2023 7.00 % USD 20 20 100.00
JMMB Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario DO CP1JFI01 Fondo BBBfa 29/07/2026 0.00 % USD 0 3 1,049.96
LA FABRIL S.A EC:Quito LFBOBL030420244750 Bono Corp AAA 03/04/2024 8.00 % USD 20 20 98.87
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. SV CILHIPO211 Bono Corp AA+ 16/08/2019 6.25 % USD 3 3 100.00
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. SV PBLHIPO334 Bono Corp N1 15/03/2019 5.00 % USD 3 3 100.00
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. SV PBLHIPO339 Bono Corp N1 03/06/2019 5.00 % USD 2 2 100.00
LA NACION S.A. CR Nacioacoma Accion 0.00 % CRC 4,508 8 2.50
LA NACION S.A. CR Naciobnc14seriec-14 Bono Corp AA 17/09/2019 10.00 % CRC 8,000 14 9.00 %
Lageo, S.A. De C.V. SV PBLAGEO012 Bono Corp N1 05/09/2019 6.00 % USD 2 2 100.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC. PA LAKI085PREFA Accion 10/08/2030 8.50 % USD 25 25 995.00
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA EC:Quito MVSOBL180120224695 Bono Corp AA+ 18/01/2022 8.50 % USD 2 2 98.96
MIFINANCIERA, S.A. PA MIFI0700000921G Bono Corp 24/09/2021 7.00 % USD 20 20 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BONOSAC2017 Bono Sober 27/04/2032 7.37 % GTQ 1,745 229 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BONOSAC2018 Bono Sober 18/04/2033 7.25 % GTQ 291 38 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BONOSAC2018$ Bono Sober 15/08/2023 4.25 % USD 200 200 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT CERTIBONO$ Bono Sober 23/06/2033 0.00 % USD 337 337 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT CERTIBONOS Bono Sober 18/03/2030 7.50 % GTQ 42,643 5,593 100.00
MINISTERIO DE HACIENDA CR Gtp$G$101121 Bono Sober 10/11/2021 5.52 % USD 800 800 8.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR Gtp$G$170822 Bono Sober 17/08/2022 4.37 % USD 500 500 8.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR Gtp$G$200524 Bono Sober 20/05/2024 5.98 % USD 400 400 8.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR Gtp$G$220519 Bono Sober 22/05/2019 4.37 % USD 500 500 4.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR Gtp$G$250522 Bono Sober 25/05/2022 5.52 % USD 400 400 8.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR Gtp$G$250533 Bono Sober 25/05/2033 5.06 % USD 550 550 9.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR Gtp$G$260521 Bono Sober 26/05/2021 5.52 % USD 400 400 8.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR Gtp$G$260527 Bono Sober 26/05/2027 5.98 % USD 400 400 8.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR Gtp$G$261125 Bono Sober 26/11/2025 5.06 % USD 400 400 8.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR Gtp$G$270520 Bono Sober 27/05/2020 4.83 % USD 400 400 6.00 %
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND PA MPROSPERITYFUND Accion 31/10/2052 0.00 % USD 100 100 1.02
MULTIBANK INC. PA MULT07PREFA Accion 28/02/2050 7.00 % USD 50 50 100.00
MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. S.F.I. CR Multiinm1$MULTI Fondo AA+3 0.00 % USD 400 400 5,050.00
MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. S.F.I. CR Multimulspmulti Fondo AAf 0.00 % USD 100 100 76.99
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A. PA PREMIERLABF Accion 0.00 % USD 99 99 0.54
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC:Quito FTPVCC200820214530 Otros AAA 20/08/2021 7.50 % USD 18 18 99.99
PRIVAL BANK PA PRIV0400000519C Bono Corp 12/05/2019 4.00 % USD 100 100 99.80
PRIVAL BOND FUND PA PBFA Accion 30/03/2050 0.00 % USD 20 20 0.90
PRIVAL FINANCE, S.A. PA PRIF0900000628R Bono Corp 29/06/2028 9.00 % USD 200 200 100.00
RENTACTIVOS, S.A. GT APRENTAC$1 Accion BB[GTM] 7.50 % USD 12 12 100.00
REPUBLICA DE PANAMA PA RPMA0300000619A Bono Sober 05/06/2019 3.00 % USD 1,000 1,000 99.95
RICORP TITULARIZADORA, S.A. SV VTRTCCSV011 Bono Corp AA 21/12/2026 7.05 % USD 14 14 100.00
RICORP TITULARIZADORA, S.A. SV VTRTCCZ011 Bono Corp AA- 23/08/2027 7.45 % USD 9 9 100.00
RICORP TITULARIZADORA, S.A. SV VTRTCPS011 Bono Corp AA 17/09/2022 6.50 % USD 45 45 100.00
RICORP TITULARIZADORA, S.A. SV VTRTMIB011 Bono Corp AA 22/12/2027 6.50 % USD 14 14 100.00
RICORP TITULARIZADORA, S.A. SV VTRTVIVA011 Bono Corp A+ 13/12/2026 6.79 % USD 9 9 98.04
SEFIN HN 2017ZSEF0020 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 550 23 99.98
SEFIN HN 2017ZSEF0021 Bono Sober B+ 12/08/2024 10.00 % HNL 550 23 99.97
SEFIN HN 2017ZSEF0053 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 709 29 99.98
SEFIN HN 2017ZSEF0054 Bono Sober B+ 12/08/2024 10.00 % HNL 604 25 99.98
SEFIN HN 2017ZSEF0091 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 998 41 99.99
SEFIN HN 2017ZSEF0093 Bono Sober B+ 12/11/2026 10.45 % HNL 486 20 99.98
SEFIN HN 2018ZSEFI016 Bono Sober B1 12/08/2025 10.00 % HNL 8,708 360 100.00
SEFIN HN 2018ZSEFI017 Bono Sober B+ 12/11/2027 10.45 % HNL 522 22 10.00 %
SEFIN HN 2018ZSEFI018 Bono Sober B+ 12/05/2033 11.00 % HNL 695 29 99.97
SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A. EC:Quito STUOBL050220234706 Bono Corp AA+ 05/02/2023 8.00 % USD 2 2 98.22
SOUTH ECUAMERIDIAN S.A EC:Quito SOUOBL221020214580 Bono Corp AAA 22/10/2021 8.00 % USD 1 1 99.66
ST GEORGES BANK & CIA, INC PA STGB0725000928D Bono Corp 27/09/2028 7.25 % USD 30 30 100.00
TEOJAMA COMERCIAL S.A. EC:Quito TEOOBL301020224606 Bono Corp AA 30/10/2022 7.15 % USD 18 18 100.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. PA UNEMB Accion 0.00 % USD 90 90 34.25
VISTA SOCIEDAD FONDOS DE INVERSION S.A. CR Vistainm1$VISTA Fondo FII 2(cri)+ 0.00 % USD 300 300 5,250.00
Los montos presentados se muestra en millones.
El azul resalta la calificación de riesgo internacional.