Instrumentos de Interés



Emisor Pais Entidad Instrumento Clase Riesgo Vence Cupón Divisa Emitido divisa Emitido USD Precio
ABSORPELSA PAPELES ABSORVENTES S.A. EC BVQ APAOBL280720214699 Bono Corp A 28/07/2021 10.00 % USD 0.5 0.5 100.22
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A. PA BVP TOCU0562500536R Bono Corp 18/05/2036 5.62 % USD 625 625 108.90
AGRICORP NI BNIC BONO$D_S-2018 Bono Corp AA- 04/07/2019 7.00 % USD 1.5 1.5 13.00 %
AGRICORP NI BNIC BONO$D_T-2018 Bono Corp AA- 03/08/2019 7.00 % USD 1.5 1.5 13.00 %
AGRICORP NI BNIC PC$D_B-2018 Bono Corp SCR 2 26/06/2019 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_G-2019 Bono Corp SCR 2 06/09/2019 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_I-2019 Bono Corp SCR 2 08/10/2019 11.00 % USD 1.5 1.5 99.99
AGRICORP NI BNIC PC$D_J-2019 Bono Corp SCR 2 29/07/2019 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_K-2019 Bono Corp SCR 2 07/08/2019 10.50 % USD 1.5 1.5 99.99
AGRICORP NI BNIC PC$D_L-2019 Bono Corp SCR 2 23/11/2019 11.00 % USD 1.5 1.5 100.00
AGRICORP NI BNIC PC$D_M-2019 Bono Corp SCR 2 05/09/2019 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGROPECUARIOS SAN DIEGO GT BVNSA APAGROSANDIEGO$ Accion BBB-[GTM] 7.63 % USD 6.0 6.0 100.00
ALMACENES BOYACÁ S.A. EC BVQ ABOOBL021020214573 Bono Corp AA+ 02/10/2021 8.50 % USD 2.5 2.5 99.71
ALMACENES BOYACÁ S.A. EC BVQ ABOOBL180920204566 Bono Corp AA+ 18/09/2020 8.50 % USD 2.5 2.5 100.00
Alpha Sociedad De Valores, S. A., Puesto De Bolsa DO BVRD BC2ALP01 Bono Corp A- 28/06/2021 9.00 % DOP 200 0 9.00 %
Alpha Sociedad De Valores, S. A., Puesto De Bolsa DO BVRD BC2ALP02 Bono Corp A- 28/06/2023 9.50 % DOP 200 0 9.00 %
Bachon HN BCV E_130720 Bono Corp AA+ 13/07/2020 9.50 % HNL 59 2.5 9.00 %
Bachon HN BCV M_091120 Bono Corp AA+ 09/11/2020 8.75 % HNL 59 2.5 8.00 %
Bachon HN BCV Q_241120 Bono Corp AA+ 09/11/2020 8.75 % HNL 59 2.5 8.00 %
Bancatlan HN BCV A_070623 Bono Fin A+ 07/06/2023 9.25 % HNL 70 4.8 9.00 %
Bancatlan HN BCV M_070623 Bono Fin A+ 07/06/2023 4.75 % US$ 0 4.8 4.00 %
Bancatlan HN BCV O_150621 Bono Fin A+ 15/06/2021 4.50 % US$ 0 4.8 4.00 %
BANCO AGRICOLA S. A. SV BVES CIBAC$161 Bono Corp AAA 30/04/2025 5.40 % USD 60 60 100.00
BANCO AGRICOLA S. A. SV BVES CIBAC$171 Bono Corp AAA 29/07/2022 6.00 % USD 40 40 100.00
BANCO AGRICOLA S. A. SV BVES CIBAC$173 Bono Corp AAA 30/11/2023 6.15 % USD 34 34 100.00
BANCO AGRICOLA S. A. SV BVES CIBAC$174 Bono Corp AAA 13/12/2019 5.06 % USD 20 20 100.00
BANCO ALIADO, S.A. PA BVP BALI0450000522E Bono Corp 29/05/2022 4.50 % USD 100 100 100.00
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. SV BVES CIBANAZUL12 Bono Corp A 14/11/2022 5.98 % USD 11 11 100.00
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC1 Bono Corp BBB+ 22/12/2020 9.10 % DOP 100 0 9.00 %
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC2 Bono Corp BBB+ 05/03/2021 8.90 % DOP 100 0 8.00 %
Banco BACC De Ahorro Y Crédito Del Caribe, S.A DO BVRD BC1BACC3 Bono Corp BBB+ 03/04/2021 8.90 % DOP 50 0 8.00 %
BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A. SV BVES CICUSCA$011 Bono Corp AAA 14/07/2022 5.80 % USD 25 25 100.00
BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A. SV BVES CICUSCA$012 Bono Corp AAA 23/01/2023 5.80 % USD 20 20 100.00
BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S. A. SV BVES CIBDAV024 Bono Corp AAA 29/06/2020 4.75 % USD 25 25 100.00
Banco De Ahorro Y Credito Confisa, S.A DO BVRD BC1BCO02 Bono Corp BBB+ 18/12/2020 9.25 % DOP 50 0 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Confisa, S.A DO BVRD BC1BCO03 Bono Corp BBB+ 06/02/2021 9.00 % DOP 150 0 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Fondesa,S.A DO BVRD BC1BFS01 Bono Corp A- 21/08/2020 9.60 % DOP 100 0 9.00 %
Banco De Ahorro Y Credito Fondesa,S.A DO BVRD BC1BFS02 Bono Corp A- 15/05/2021 8.25 % DOP 200 0 10.00 %
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S. A. SV BVES CIMATIC113 Bono Corp AAA 28/10/2021 5.80 % USD 20 20 100.00
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S. A. SV BVES CIMATIC115 Bono Corp AAA 19/12/2020 5.60 % USD 15 15 100.00
BANCO DE GUATEMALA GT BVNSA CDP Otros 28/04/3002 GTQ 16,081 2,088 100.00
BANCO DELTA, S.A. PA BVP BDEL0425000320K Bono Fin 30/03/2020 4.25 % USD 10 10 100.00
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. SV BVES CIG&TC011 Bono Corp AA 06/06/2019 6.10 % USD 11 11 100.00
BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. SV BVES CIG&TC012 Bono Corp AA 15/07/2019 6.10 % USD 11 11 100.00
BANCO GUAYAQUIL S.A. EC BVQ GYQACC000000000004 ACCIONES AAA USD 392 392 0.95
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. PA BVP BICS0525000622P Bono Corp 10/06/2022 5.25 % USD 200 200 100.00
BANCO LAFISE S.A. CR BNV Blafiapre$A Accion A USD 0.3 0.3 97.60
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR BNV Bpdcbpd12seriez12 Bono Corp AAA 16/09/2019 9.50 % CRC 10,000 16 7.00 %
BANCO POPULAR DESARROLLO COMUNAL CR BNV Bpdcbpx4cserie X4 Bono Corp AAA 13/07/2020 9.15 % CRC 20,000 34 8.00 %
Banpais HN BCV Y_270120 Bono Corp A+ 27/01/2020 5.00 % US$ 0 4.0 5.00 %
BANPRO NI BNIC BONO$D_BPRO-18-2018-1 Bono Corp AAA 13/06/2020 8.00 % USD 1.0 1.0 97.39
BANPRO NI BNIC BONO$D_BPRO-48-2015-1 Bono Corp AAA 20/10/2019 6.00 % USD 0.1 0.1 12.00 %
BANPRO NI BNIC BONO$D_BPRO-60-2015-1 Bono Corp AAA 20/10/2020 6.35 % USD 1.0 1.0 100.00
BCH HN BCV 2017BCLH186 Bono Sober B+ 05/06/2019 HNL 1,055 44 6.00 %
BCH HN BCV 2018BCEH0005 Bono Sober B+ 11/12/2019 HNL 222 9.2 7.00 %
BCH HN BCV 2018BCEH0037 Bono Sober B+ 10/06/2020 HNL 491 20 7.00 %
BCH HN BCV 2018BCEH0091 Bono Sober B+ 08/05/2019 HNL 1,157 48 6.00 %
BCR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Bcrsfinm1$BCRSF Fondo AA+3 USD 600 600 825.00
BCR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Bcrsfinm2$BCRSF Fondo AA+3 USD 600 600 944.54
BDF NI BNIC BONO$D_12-2019-1 Bono Corp AAA 23/05/2020 8.00 % USD 2.5 2.5 100.00
BDF NI BNIC BONO$D_30-2017-1 Bono Corp AAA 23/06/2020 5.90 % USD 3.5 3.5 6.00 %
BDF NI BNIC BONO$D_36-2016-1 Bono Corp AAA 21/10/2019 6.00 % USD 1.0 1.0 99.81
BDF NI BNIC BONO$D_48-2015-1 Bono Corp AAA 30/06/2019 6.30 % USD 1.0 1.0 99.84
CAPITAL BANK, INC PA BVP CABK0450000620V Bono Fin 04/06/2020 4.50 % USD 50 50 100.00
CARRO SEGURO CARSEG S.A. EC BVQ CSGOBL250420224769 Bono Corp AA+ 25/04/2022 8.00 % USD 0.6 0.6 98.27
COLFINANZAS, S.A. PA BVP COLF0700000721G Bono Corp 28/07/2021 7.00 % USD 19 19 100.00
COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A. PA BVP CALE0650000423B Bono Corp 12/04/2023 6.50 % USD 60 60 100.00
Consorcio Energético Punta Cana Macao DO BVRD BC4CPM01 Bono Corp N/A 20/11/2027 5.50 % USD 0 23 4.00 %
Consorcio Minero Dominicano DO BVRD BC1CMD01 Bono Corp A- 28/08/2028 12.00 % DOP 1,000 0 11.00 %
Consorcio Minero Dominicano DO BVRD BC1CMD02 Bono Corp A- 18/09/2028 12.00 % DOP 1,000 0 11.00 %
Consorcio Remix DO BVRD BC4REMI1 Bono Corp BBB 15/12/2021 6.55 % USD 0 2.5 6.00 %
Consorcio Remix DO BVRD BC4REMI2 Bono Corp BBB 24/05/2022 6.55 % USD 0 2.5 6.00 %
Consorcio Remix DO BVRD BC5REMI1 Bono Corp N/A 05/09/2023 6.75 % USD 0 3.9 6.00 %
CORP. ILG INTER. S.A. CR BNV Cimpacoma Accion CRC 316 0.6 40.00
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS PA BVP CBEL0700001219C Bono Fin 08/12/2019 7.00 % USD 10 10 100.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A. PA BVP CFPA0575000320Z Bono Fin 25/03/2020 5.75 % USD 30 30 100.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A. PA BVP CFPA0575001219W Bono Fin 12/12/2019 5.75 % USD 10 10 100.00
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. EC BVQ CEROBL301020234611 Bono Corp AAA 30/10/2023 7.75 % USD 20 20 99.57
CORPORACIÓN FAVORITA C.A. EC BVQ SLFACC000000000021 ACCIONES . USD 665 665 2.53
CREDIQ, S.A. DE C.V. SV BVES PBCREDIQ2156 Bono Corp N3 09/09/2019 USD 2.0 2.0 95.89
DESARROLLOS COMERCIALES, S.A. PA BVP DCOM0700000326C Bono Corp 30/03/2026 7.00 % USD 200 200 100.00
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. EC BVQ DFROBL240120264697 Bono Corp AAA 24/01/2026 8.00 % USD 5.0 5.0 100.22
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. EC BVQ DFROBL260320244736 Bono Corp AAA 26/03/2024 7.50 % USD 5.0 5.0 101.03
DOLPHY PLAZA COMERCIAL, S.A. PA BVP DOLP0700001024A Bono Corp 27/10/2024 7.00 % USD 30 30 100.00
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP01 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP02 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0 5.0 4.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP09 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0 5.0 4.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP10 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP11 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP13 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP14 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP15 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP19 Bono Corp AA 31/03/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP35 Bono Corp AA 30/06/2027 6.25 % USD 0 5.0 5.00 %
EDESA S.A. EC BVQ EDEOBL200620224507 Bono Corp AAA 20/06/2022 8.50 % USD 10 10 99.85
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. PA BVP EGIN Accion USD 35 35 107.25
FACTORIN NI BNIC BONO$D_FAC-12-2018-6 Bono Corp A- 17/07/2019 7.00 % USD 0.3 0.3 99.37
FACTORIN NI BNIC BONO$D_FAC-12-2018-7 Bono Corp A- 06/08/2019 7.00 % USD 0.5 0.5 99.38
FACTORIN NI BNIC BONO$D_FAC-12-2018-9 Bono Corp A- 18/09/2019 7.00 % USD 0.5 0.5 97.51
FACTORIN NI BNIC PC$D_FAC-11-2018-1 Bono Corp SCR 3+ 07/08/2019 6.90 % USD 0.2 0.2 99.18
FAMA NI BNIC BONO$D_FAM-18-2018-1 Bono Corp AA- 22/11/2019 6.00 % USD 0.3 0.3 100.00
FEDECREDITO, R.L. DE C.V. SV BVES PBFEDECRE11 Bono Corp AA 09/10/2020 7.25 % USD 21 21 100.00
Ficensa HN BCV D_130121 Bono Corp A- 13/01/2021 5.00 % US$ 0 2.0 5.00 %
Ficohsa HN BCV A_070821 Bono Fin AA- 07/08/2021 9.00 % HNL 48 2.0 9.00 %
Ficohsa HN BCV BJ_210322 Bono Fin A+ 21/03/2022 10.50 % HNL 47 2.0 10.00 %
Ficohsa HN BCV BW_210323 Bono Fin A+ 30/10/2023 9.50 % HNL 48 2.0 9.00 %
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III EC BVQ NVIVCC140120224687 Otros AAA 14/01/2022 8.00 % USD 2.3 2.3 99.88
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT III EC BVQ NVIVCC140120234688 Otros AAA 14/01/2023 8.25 % USD 2.3 2.3 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACIÓN DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA EC BVQ TMBVCC060920234555 Otros AAA 06/09/2023 7.00 % USD 5.0 5.0 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO PACÍFICO 2 EC BVQ FVPVCC010320494742 Otros AAA 01/03/2049 9.00 % USD 45 45 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO BANCO PACÍFICO 2 EC BVQ FVPVCC010320494746 Otros AA 01/03/2049 0.10 % USD 30 30 100.00
FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1 EC BVQ MUPVCC310720434540 Otros AAA- 31/07/2043 9.50 % USD 8.2 8.2 100.00
FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX EC BVQ MCEVCC041020224583 Otros AAA 04/10/2022 7.25 % USD 10 10 100.00
FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX EC BVQ MCEVCC281220224678 Otros AAA 28/12/2022 7.25 % USD 10 10 98.26
FIDEICOMISO TITULARIZACION CARIBLANCO CR BNV Ftcbbft20f Bono Corp AAA 06/01/2020 7.06 % USD 12 12 6.00 %
FIDEICOMISO TITULARIZACION P.T.GARABITO CR BNV Fptgbpgd$SERIE D Bono Corp AAA 18/12/2019 9.48 % USD 40 40 5.00 %
FIDEICOMISO TITULARIZACION P.T.GARABITO CR BNV Fptgbpge$SERIE E Bono Corp AAA 17/06/2022 9.85 % USD 72 72 7.00 %
FLORIDA ICE AND FARM S.A. CR BNV Fifcoacoma Accion CRC 93,734 162 675.00
Fondo Cerrado De Inversión De Renta Fija GAM DO BVRD CP1GAM01 Fondo BBB 12/05/2020 DOP 300 0 1,570.56
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I DO BVRD CP1EXC03 Fondo BBBfa 02/03/2026 USD 0 3.0 107.17
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I DO BVRD CP1EXC08 Fondo BBBfa 02/03/2026 USD 0 11 107.23
Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular DO BVRD CP1FCP02 Fondo M4 23/03/2020 DOP 100 0 1,348.38
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A. PA BVP FGIN Accion USD 49 49 1.04
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI3 Pagaré AA-[GTM] 21/10/2019 6.25 % GTQ 30 3.9 100.00
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI5 Pagaré AA-[GTM] 09/09/2019 6.50 % GTQ 40 5.2 100.00
GLOBAL BANK CORPORATION PA BVP GBAN0675000799B Bono Corp 21/07/2099 6.75 % USD 250 250 100.00
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-2019 Bono Sober 25/07/2019 6.50 % USD 50 50 7.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-2020 Bono Sober 25/07/2020 7.00 % USD 50 50 8.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-21 Bono Sober 25/07/2021 8.00 % USD 50 50 10.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-07-22 Bono Sober 25/07/2022 5.00 % USD 36 36 88.45
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-10-19 Bono Sober 25/10/2019 4.50 % USD 50 50 11.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONO$D_B-25-10-20 Bono Sober 25/10/2020 5.00 % USD 50 50 9.00 %
Gob De NIC NI BNIC BONOSA$_BA-25-10-2021 Bono Sober 25/10/2021 7.50 % USD 50 50 10.00 %
Gob De NIC NI BNIC BPI$D_SERIE N-D Bono Sober 01/02/2020 5.00 % USD 32 32 9.00 %
Gob De NIC NI BNIC BPI$D_SERIE Ñ-D Bono Sober 01/02/2021 5.00 % USD 44 44 11.00 %
GRUPO FINANCIERO BG, S.A. PA BVP BGFG Accion USD 100 100 85.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. PA BVP GMUN Accion USD 20 20 1.20
GUATEFONDO GT BVNSA AGUATEFONDO$ Accion USD 7.5 7.5 100.00
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV BVES VTHVAMS032 Bono Corp A+ 27/11/2030 7.25 % USD 43 43 97.07
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV BVES VTHVAMS035 Bono Corp A+ 27/11/2030 6.85 % USD 2.0 2.0 92.92
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV BVES VTHVCPA012 Bono Corp AA- 18/02/2025 5.15 % USD 38 38 100.00
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV BVES VTHVCPA013 Bono Corp AA- 18/02/2028 5.93 % USD 16 16 100.00
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV BVES VTHVCPA021 Bono Corp AA- 20/12/2032 6.82 % USD 39 39 100.00
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV BVES VTHVGEO011 Bono Corp AAA 11/12/2029 5.80 % USD 288 288 97.12
Hencorp Valores, S.A. Titularizadora SV BVES VTHVPRO012 Bono Corp AA 14/04/2022 6.60 % USD 18 18 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0750000521P Bono Corp 24/05/2021 7.50 % USD 40 40 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0750000920C Bono Corp 08/09/2020 7.50 % USD 40 40 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0750001120I Bono Corp 23/11/2020 7.50 % USD 40 40 100.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. PA BVP HMET0775000522F Bono Corp 09/05/2022 7.75 % USD 45 45 100.00
HOLCIM DE COSTA RICA, S.A. CR BNV Incacoma Accion CRC 8,577 15 14.50
HYDRO CAISAN, S.A. PA BVP HCAI0650000921A Bono Corp 30/09/2021 6.50 % USD 90 90 100.25
ICESA S.A.                    EC BVQ ISAOBL270320224460 Bono Corp AAA- 27/03/2022 8.50 % USD 10 10 100.15
IDEAL LIVING, CORP PA BVP IDEA0525001119C Bono Fin 18/11/2019 5.25 % USD 130 130 100.00
INMOBILIARIA LAVIE S.A. EC BVQ ILAOBL270320264732 Bono Corp AAA 27/03/2026 8.00 % USD 20 20 97.27
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic1$B1 Bono Corp AAA 17/11/2021 7.04 % USD 75 75 7.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic3$SERIE B3 Bono Corp AAA 24/06/2022 6.61 % USD 75 75 7.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic4$SERIE E1 Bono Corp AAA 12/11/2020 5.50 % USD 75 75 6.00 %
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic5$SERIE E2 Bono Corp AAA 12/12/2024 7.00 % USD 125 125 7.00 %
INVERSIONES HULATEX, S.A. GT BVNSA APHULATEX$ Accion USD 2.0 2.0 100.00
INVERSIONES PREFERENTES GT BVNSA APPREFERENTES$ Accion 7.45 % USD 3.4 3.4 100.00
JMMB Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario DO BVRD CP1JFI01 Fondo BBBfa 29/07/2026 USD 0 3.0 1,049.96
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. SV BVES CILHIPO211 Bono Corp AA+ 16/08/2019 6.25 % USD 3.0 3.0 100.00
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. SV BVES PBLHIPO334 Bono Corp N1 15/03/2019 5.00 % USD 3.0 3.0 100.00
LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. SV BVES PBLHIPO339 Bono Corp N1 03/06/2019 5.00 % USD 2.0 2.0 100.00
LA NACION S.A. CR BNV Nacioacoma Accion CRC 4,508 7.8 2.50
LA NACION S.A. CR BNV Naciobnc14seriec-14 Bono Corp AA 17/09/2019 10.00 % CRC 8,000 14 9.00 %
Lageo, S.A. De C.V. SV BVES PBLAGEO012 Bono Corp N1 05/09/2019 6.00 % USD 2.0 2.0 100.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC. PA BVP LAKI085PREFA Accion 10/08/2030 8.50 % USD 25 25 995.00
LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. EC BVQ LPSOBL260220234715 Bono Corp AA 26/02/2023 8.50 % USD 2.0 2.0 100.00
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA EC BVQ MVSOBL180120224695 Bono Corp AA+ 18/01/2022 8.50 % USD 2.0 2.0 98.97
MIFINANCIERA, S.A. PA BVP MIFI0700000520N Bono Fin 06/05/2020 7.00 % USD 10 10 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2017 Bono Sober 27/04/2032 7.37 % GTQ 1,745 226 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2018 Bono Sober 18/04/2033 7.25 % GTQ 291 38 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2019 Bono Sober 27/06/2034 7.25 % GTQ 500 65 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA CERTIBONO$ Bono Sober 23/06/2033 USD 337 337 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA CERTIBONOS Bono Sober 18/04/2033 7.25 % GTQ 43,960 5,707 100.00
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$101121 Bono Sober 10/11/2021 5.52 % USD 800 800 6.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$170822 Bono Sober 17/08/2022 4.37 % USD 500 500 7.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$200524 Bono Sober 20/05/2024 5.98 % USD 400 400 7.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$250522 Bono Sober 25/05/2022 5.52 % USD 400 400 6.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$250533 Bono Sober 25/05/2033 5.06 % USD 550 550 7.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260521 Bono Sober 26/05/2021 5.52 % USD 400 400 6.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260527 Bono Sober 26/05/2027 5.98 % USD 400 400 7.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260826 Bono Sober 26/08/2026 9.20 % USD 600 600 0.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$261125 Bono Sober 26/11/2025 5.06 % USD 400 400 7.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$270520 Bono Sober 27/05/2020 4.83 % USD 400 400 4.00 %
MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. S.F.I. CR BNV Multiinm1$MULTI Fondo AA+3 USD 400 400 5,085.00
MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. S.F.I. CR BNV Multimulspmulti Fondo AAf USD 100 100 82.00
PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND, INC. PA BVP REDFUNPUEBLO Accion USD 1.0 1.0 100.00
PF GROUP S.A. EC BVQ PFGOBL040420244749 Bono Corp AA 04/04/2024 8.00 % USD 2.0 2.0 99.88
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC200820214530 Otros AAA 20/08/2021 7.50 % USD 18 18 100.00
PRIVAL BANK PA BVP PRIV0425000520G Bono Corp 07/05/2020 4.25 % USD 100 100 100.00
PRIVAL BOND FUND PA BVP PBFA Accion 30/03/2050 USD 20 20 0.90
PRODUCTORA CARTONERA S.A. PROCARSA EC BVQ PCTOBL260320224734 Bono Corp AA 26/03/2022 8.50 % USD 2.5 2.5 99.52
REAL ESTATE INVESTMENT THRUST INC. PA BVP REIT0600001022A Bono Corp 31/10/2022 6.00 % USD 60 60 98.50
RENTACTIVOS, S.A. GT BVNSA APRENTAC$1 Accion BB[GTM] 7.50 % USD 13 13 100.00
RICORP TITULARIZADORA, S.A. SV BVES VTRTCCSV011 Bono Corp AA 21/12/2026 7.05 % USD 14 14 100.00
RICORP TITULARIZADORA, S.A. SV BVES VTRTCCZ011 Bono Corp AA- 23/08/2027 7.45 % USD 9.0 9.0 100.00
RICORP TITULARIZADORA, S.A. SV BVES VTRTCPS011 Bono Corp AA 17/09/2022 6.50 % USD 45 45 100.00
RICORP TITULARIZADORA, S.A. SV BVES VTRTMIB011 Bono Corp AA 22/12/2027 6.50 % USD 14 14 100.00
RICORP TITULARIZADORA, S.A. SV BVES VTRTVIVA011 Bono Corp A+ 13/12/2026 6.79 % USD 8.5 8.5 98.04
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0020 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 550 23 99.98
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0021 Bono Sober B+ 12/08/2024 10.00 % HNL 550 23 99.97
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0053 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 709 29 99.98
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0054 Bono Sober B+ 12/08/2024 10.00 % HNL 604 25 99.98
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0091 Bono Sober B+ 12/05/2022 9.00 % HNL 998 41 99.99
SEFIN HN BCV 2017ZSEF0093 Bono Sober B+ 12/11/2026 10.45 % HNL 486 20 99.98
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI016 Bono Sober B1 12/08/2025 10.00 % HNL 8,708 360 100.00
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI017 Bono Sober B+ 12/11/2027 10.45 % HNL 522 22 10.00 %
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI018 Bono Sober B+ 12/05/2033 11.00 % HNL 695 29 99.97
SERTECPET S.A. EC BVQ SEPOBL071120204763 Bono Corp AAA 07/11/2020 8.00 % USD 0.5 0.5 100.00
SIMED S.A. EC BVQ SIMOBL010220224739 Bono Corp AA+ 01/02/2022 8.00 % USD 5.0 5.0 100.00
SURPAPELCORP S.A. EC BVQ SPPOBL090620204027 Bono Corp AAA- 09/06/2020 8.75 % USD 15 15 99.58
TEOJAMA COMERCIAL S.A. EC BVQ TEOOBL090320214187 Bono Corp AA+ 09/03/2021 8.50 % USD 5.0 5.0 100.54
TEOJAMA COMERCIAL S.A. EC BVQ TEOOBL301020224606 Bono Corp AA 30/10/2022 7.15 % USD 18 18 100.00
VISTA SOCIEDAD FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Vistainm1$VISTA Fondo FII 2(cri)+ USD 300 300 5,250.00
Los montos presentados se muestra en millones.
El azul resalta la calificación de riesgo internacional.