Instrumentos Destacados


Emisor País Entidad Instrumento Clase Riesgo Vence Cupón Divisa Emitido divisa Emitido USD Precio
AGRICORP NI BNIC BONO$D_Q-2021 Bono Corp AA- 28/06/2022 10.50 % USD 1.5 1.5 100.00
AGROPECUARIOS SAN DIEGO GT BVNSA APAGROSANDIEGO$ Accion BBB-[GTM] 7.63 % USD 7.2 7.2 100.00
Alpha Sociedad De Valores, S. A., Puesto De Bolsa DO BVRD BC2ALP02 Bono Corp A- 28/06/2023 9.50 % DOP 200 3.7 9.49 %
ALTERNEGY, S.A. PA LTX ALTR0550001227A Bono Corp 22/12/2027 1.00 % USD 320 320 100.00
Bancatlan HN BCV A_070623 Bono Fin A+ 07/06/2023 9.25 % HNL 70 4.8 9.00 %
Banco Agricola S.A. SV BVES CIBAC$173 Bono Corp AAA 30/11/2023 6.15 % USD 34 34 104.06
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. SV BVES CIBDAV013 Bono Corp AAA 26/11/2020 5.80 % USD 40 40 100.40
Banco Davivienda Salvadoreño S.A. SV BVES CIBDAV021 Bono Corp AAA 29/11/2022 6.00 % USD 30 30 100.00
Banco De Ahorro Y Credito Confisa, S.A DO BVRD BC1BCO03 Bono Corp BBB+ 06/02/2021 9.00 % DOP 150 2.8 9.53 %
BANPRO NI BNIC BONO$D_BPRO-22-2020-1 Bono Corp AA+ 21/12/2021 8.75 % USD 1.5 1.5 99.99
BDF NI BNIC BONO$D_12-2021-1 Bono Corp AA+ 25/05/2022 7.00 % USD 3.0 3.0 99.99
Dominican Power Partners DO BVRD BC1DPP01 Bono Corp AA 03/02/2027 6.25 % USD 268 5.0 5.60 %
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. PA LTX EGIN Accion USD 35 35 92.00
Estado De La Republica De El Salvador SV BVES NOTASV2050--- Bono Sober B3 20/01/2050 7.12 % USD 1,097 1,097 109.00
Ficohsa HN BCV A_070821 Bono Fin AA- 07/08/2021 9.00 % HNL 48 2.0 9.00 %
Ficohsa HN BCV BJ_210322 Bono Fin A+ 21/03/2022 10.50 % HNL 47 2.0 10.00 %
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE CONSUMO JARDÍN AZUAYO I EC BVQ TJAVCC080120255323 Otros AAA 08/01/2025 8.50 % USD 1.0 1.0 100.00
FLORIDA ICE AND FARM S.A. CR BNV Fifcoacoma Accion CRC 93,734 162 600.00
Fondo De Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I DO BVRD CP1EXC08 Fondo BBBfa 02/03/2026 USD 563 11 107.23
Fondo De Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular DO BVRD CP1FCP02 Fondo M4 23/03/2020 DOP 100 1.9 1,348.39
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI3 Pagaré AA-[GTM] 25/08/2021 2.75 % GTQ 50 6.5 100.00
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI4$ Pagaré AA-[GTM] 16/09/2021 2.25 % USD 2.5 2.5 100.00
G&T CONTICREDIT, S.A. GT BVNSA PG&TCONTI5 Pagaré AA-[GTM] 11/08/2021 2.75 % GTQ 50 6.5 100.00
Gob De NIC NI BNIC BONOU$D_B-25-09-22 Bono Sober 25/09/2022 8.00 % USD 65 65 94.61
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora SV BVES VTHVGEO011 Bono Corp AAA 11/12/2029 5.80 % USD 288 288 96.02
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CR BNV Icebic3$SERIE B3 Bono Corp AAA 24/06/2022 6.61 % USD 75 75 3.01 %
JMMB Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario DO BVRD CP1JFI01 Fondo BBBfa 29/07/2026 USD 161 3.0 1,049.97
LA FABRIL S.A EC BVQ LFBOBL090920255783 Bono Corp AAA 09/09/2025 8.00 % USD 13 13 97.83
LA FABRIL S.A EC BVQ LFBOBL290520255458 Bono Corp AAA 29/05/2025 8.00 % USD 13 13 98.48
Lageo, S.A. De C.V. SV BVES PBLAGEO0114 Bono Corp AA 24/08/2020 6.00 % USD 2.0 2.0 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2017 Bono Sober 27/04/2032 7.37 % GTQ 1,745 225 100.00
MINISTERIO DE FINANZAS GT BVNSA BONOSAC2018 Bono Sober 18/04/2033 7.25 % GTQ 291 38 100.00
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$101121 Bono Sober 10/11/2021 5.52 % USD 800 800 1.00 %
MINISTERIO DE HACIENDA CR BNV Gtp$G$260826 Bono Sober 26/08/2026 9.20 % USD 600 600 4.72 %
MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. S.F.I. CR BNV Multiinm1$MULTI Fondo AA+3 USD 400 400 4,778.00
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC200820214530 Otros AAA 20/08/2021 7.50 % USD 18 18 100.00
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC201120225169 Otros AA+ 20/11/2022 16.33 % USD 18 18 99.84
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS EC BVQ FTPVCC201120225514 Otros AA+ 20/11/2022 15.98 % USD 18 18 99.84
PRIVAL BOND FUND PA LTX PBFA Accion USD 20 20 0.88
REPUBLICA DE PANAMA PA LTX RPMA0375000426A Bono Sober 17/04/2026 3.75 % USD 2,000 2,000 108.00
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI016 Bono Sober B1 12/08/2025 10.00 % HNL 8,708 360 100.00
SEFIN HN BCV 2018ZSEFI017 Bono Sober B+ 12/11/2027 10.45 % HNL 522 22 10.00 %
VISTA SOCIEDAD FONDOS DE INVERSION S.A. CR BNV Vistainm1$VISTA Fondo FII 2(cri)+ USD 300 300 4,725.00
Los montos presentados se muestra en millones.
El azul resalta la calificación de riesgo internacional.